玛曲县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县交通运输局贯彻执行国家和省、市有关交通行业的发展战略、方针政策、法律、法规；制定全县交通发展规划产业政策和规章制度，并监督执行，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输管理工作的集中统一领导。主要职责是根据国家和省、市、县经济社会发展规划和交通产业发展政策，负责编制全县道路、交通主枢纽的发展规划，制定固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通行业统计和信息引导，负责组织领导全县城乡道路、水路交通运输（包括公共交通、出租汽车、旅游客运和小公共汽车等行业监督与指导）。负责组织领导全县交通基础设施及其配套项目的建设、养护管理和路政（路产、路权），负责组织领导交通基础设施建设的勘测、设计、施工质量监督等工作。负责交通战备办公室的日常工作，承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

玛曲县交通运输局成立于1976年,县政府直属正科级行政单位，单位执行的行政财务会计，核定行政编制5名，下属玛曲县县乡公路管理站，核定事业编制11名，全单位截止2019年12月31日有在职人员27名，退休人员16名。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计11630.62万元，支出总计11148.81万元。与2018年决算数相比，收入增加9381.15万元，增长417%，支出增加8918.56万元，增长399.89%。主要原因是本年涉农整合资金和国债资金拨入增加。

本部门2019年度收入合计11630.62万元，其中：财政拨款收入11630.62万元，占100%。

本部门2019年度支出合计11148.81万元，其中：基本支出402.07万元，占3.6%；项目支出10746.74万元，占96.4%。

本部门2019年度年末结转和结余501.81万元，较上年增加481.81万元，主要原因是年末拨入取土坑恢复治理项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入11630.62万元，较上年决算数增加9381.15万元，增长417%。主要原因是本年涉农整合资金和国债资金拨入增加。较年初预算数增加11282.62万元，增长324.21%。主要原因是年中追加安排涉农整合资金和国债资金支出预算9333.71万元等）。

本部门2019年度财政拨款支出11148.81万元，较上年决算数增加8918.56万元，增长399.89%。主要原因是本年涉农整合资金和国债资金拨入增加。较年初预算数增加10800.81万元，增长310.37%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出51.03万元，占0.45%，较年初预算数增加40.83万元，主要原因是本年对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出增加；节能环保支出1536.21万元，占13.78%，较年初预算数增加1536.21万元，主要原因是涉农整合资金年初未申请财政拨款预算；农林水支出7202.85万元，占64.61%，较年初预算数增加7202.85万元，主要原因是涉农整合资金年初未申请财政拨款预算；交通运输支出2319.07万元，占20.8%，较年初预算数增加1961.27万元，主要原因是取土坑恢复治理项目资金、车辆购置税资金、涉农整合资金拨入增加；住房保障支出36.65万元，占0.36%，较年初预算数增加39.65万元，主要原因是涉农整合资金年初未申请财政拨款预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出402.07万元。其中：人员经费384.75万元，较上年减少61.32万元，主要原因是2018年养老金和职业年金未从工资中代扣，人员经费相应较高，2019年养老金和职业年金从工资中代扣，人员经费相应较低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费17.32万元，较上年减少13.16万元，主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，从严控制开支，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.13万元，较上年支出数减少0.25万元，主要原因是单位人员外出培训增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车运行维护费0.03万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是公车改革，车辆移交机关事务管理局后 未发生相关费用，较上年支出数减少0.35万元，主要原因是公车改革，车辆移交机关事务管理局后未发生相关费用。

公务接待费0.09万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是建立健全接待工作制度，严格控制接待范围和标准。较上年支出数增加0.09万元，主要原因是相关部门检查指导工作次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次，11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费78元，车均购置费0万元，车均维护费0.001万元。

 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出17.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2018年减少13.16万元，主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，从严控制开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是下乡等外业作业车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支出12.60万元、政府采购工程支出1.27万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品及办公消耗品、党建活动室相关改造支出。

（四）预算绩效管理情况说明

无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。