玛曲县运管局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲运管分局全称甘南藏族自治州道路运输管理局玛曲分局，成立于2004年5月，是由甘南藏族自治州质量技术监督局批准成立。2004年，玛曲运管分局在机构改革中由原玛曲县运管所的基础上组建成立，隶属于州运管局，经费由省财政厅拨付，机构改革后的玛曲运管分局负责全市道路运输市场管理，包括城乡公交车管理、客运班线管理、客运出租车行业管理、普通货物运输管理、危险化学品运输管理、站（场）经营管理、机动车维修经营管理、运输服务行业管理等重要职能。2015年1月份正式将运管分局人员工资经费下划到玛曲县财政局,并将州属的8个编制一并划入玛曲县编制办。

（二）机构设置

事业财政补助独立编制机构数1个。事业财政补助人员编制8个。现有在职干部职工12人（州编7人，县事业单位招考分配6人。其中：正科级1名，享受副县级待遇1名，副科级1名，副主任科员1名，干部5名，工人8名，退休人员3名）。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入财政拨款288.94万元，实际支出221.84万元；上年财政拨款收入305.04万元、实际支出315.29万元，与2018年决算数相比，本年度财政拨款收入比上年度减少16.09万元，是因为本年度财政拨款减少，人员变动；本年度支出减少93.45万元，减少29.64%，主要原因是经费收入减少，支出减少。

本部门2019年度支出总计221.84万元，其中：基本支出221.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入288.94万元，较上年决算数减少16.09万元，减少5.28%。是因为本年度财政拨款减少，人员变动。本部门2019年度财政拨款支出221.84万元，较上年决算数减少93.45万元，减少29.64%，主要原因是经费收入减少，支出减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出为19.57万元，占8.8%，较年初预算数增加66.17万元，主要原因是工资及津贴补贴增加；交通运输支出支出202.28万元、占91.2%，较年初预算数增加47.82万元，我单位今年有油价补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出221.84万元。其中：人员经费支出为208.41万元，较上年减少47.4万元；主要原因是经费收入减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、退休费、生活补助、绩效工资、采暖补贴、津贴补贴、奖金。公用经费支出13.43万元，较上年减少25.05万元，主要原因是公用经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费。项目支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.6万元，和年初预算数一致，主要原因是严格执行财经规定，较上年支出数减少1.6万元，主要原因是由于检查安全生产工作及上路稽查执法次数增多，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.6万元，其中公务用车运行维护费为4.53万元、公务接待费为0.07万元，本单位本年度无因公出国（境）费用。

2019年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费4.53万元，主要用于检查安全生产工作及上路稽查执法所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出与年初预算数一致，主要原因是严格执行财经规定，较上年支出数减少1.47万元，主要原因是车辆使用次数减少，其中一辆车强制报废。

公务接待费0.07万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数一致，主要原因是严格执行财经规定，较上年支出数减少0.12万元，主要原因是检查指导工作次数减少，接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次，10人，其中：国内外事接待2批次，10人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费67.4元，车均购置费0万元，车均维护费0.45万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元，无机关运行经费开支。机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费开支。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位无绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。