甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区管理局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区内水生野生动物资源管理、病虫害防治、珍稀水生野生动物的抢

救、放养等；制定和实施保护区渔业资源保护与开发发展规划。

2、开展生物多样性保护的科研和监测及增殖放流等工作；负责保护区的科学研究、学术交流、标本管理等工作。

3、加强与公安部门的联系，负责保护保护区渔业资源、保护区内治安、案件管理，调解处理渔业生产纠纷，保护渔业水域环境。

4、打击非法捕捞和各种违法违规行为，保护珍贵水生动物和重要的水生植物；维护渔业生产的正常秩序，协助有关部门处理渔业生产纠纷。

5、根据《渔业法》的有关规定，征收和管理渔业资源增殖保护费；开展渔业船舶的检验。

6、完成上级主管部门和县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区管理局［加挂黄河上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区（玛曲段）管理站］隶属玛曲县政府管理，核定的编制为11人，现有8名工作人员（其中男职工5名，女职工3名），其中局长、副局长各1名，党员5名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计336.93万元，支出总计238.17万元。与2019年决算数相比，收入增加171.91万元，增长104.18%，支出增加73.15万元，增长44.33%。主要原因是项目收入和支出增多。

本部门2020年度收入合计336.93万元，其中：财政拨款收入336.93万元，占100%；

本部门2020年度支出合计238.18万元，其中：基本支出158.93万元，占66.73%； 项目支出79.25万元，占33.27%；本部门2020年度年末结转和结余98.75万元，较上年增加98.75万元，主要原因是本年度有项目支出资金因工程进度未支完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入336.93万元，较上年决算数增加171.91万元，增长104.18%。主要原因是我单位新增自然保护区勘界立标和整合优化项目。较年初预算数增加204.62万元，增长154%。主要原因是年中追加安排自然保护区勘界立标和整合优化项目。

本部门2020年度财政拨款支出238.18万元，较上年决算数增加73.15万元，增长44.33%。主要原因是项目费用支出增多。较年初预算数增加105.77万元，增长79.90%。主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，后期追加安排，支出较上年增多。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出26.95万元，占11.32%，较年初预算数增加16.27万元，主要原因是事业单位离退休工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出， 财政对失业保险基金的补助. 财政对工伤保险基金的补助；卫生健康支出8.85万元，占3.72%，较年初预算数增加8.85万元，主要原因是公务员医疗补助支出；农林水支出202.38万元，占84.96%，较年初预算数增加 80.66万元，主要原因是职工工资的支出，一般管理事务的支出. 自然保护区勘界立标和整合优化项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出158.93万元。其中：人员经费154.90万元， 较上年增加-0.22万元，主要原因是人员减少和退休等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.03万元，较上年增加-5.9万元，主要原因是本年度相应压减公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2020年度政府性基金预算财政拨款0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计0.2万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费，因下乡巡河产生公务用车运行维护费，较上年支出数增加-2.3万元，主要原因是上年度车辆年久失修，本年度因下乡次数减少等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车购置费0万元，公务车运行维护费0.2万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是下乡巡河产生公务用车运行维护费，较上年支出数增加-2.3万元，主要原因是上年度车辆年久失修，因工作需要下乡频繁等，公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门公务车保有量为1辆；车均维护费0.2万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出4.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等，机关运行经费较2019年增加-5.9万元，增长-59.6%，相应压减公用经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是下乡巡河巡护工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额268.04万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出69.28万元、政府采购服务支出195.57万元。主要用于采购办公用品货物、勘界立标等项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（五）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。