玛曲县木西合乡寄宿制小学2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县木西合乡小学的主要职责是:

(一）研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二）负责学校领导班子的思想政治建设和作风建设。

(三）领导学校思想政治工作和精神文明建设，加强和改进学生德育工作。

(四）组织实施学校教育体制和办学体制改革。

(五）管理和指导学校教育教学工作；确保普及义务教育工作成果。

(六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。’

(七)领导工会、共青等群众组织，支持他们根据各自的章程独立自主地开展工作；领导学校教代会工作；做好校内统一战线工作。

(八）负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工奖惩、科研课题立项、教师培训工作。

(九）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，玛曲县木西合乡小学设5个内设机构,均为股级建制:

（一）党政综合办公室

负责组织组起草学校综合性的工作报告、工作要点、总结、计划和决议等文稿，拟订学校规章制度；负责组织、安排、协调学校综合性重大活动；负责组织安排各类校级会议，确定议程，做好记录，形成纪要，并督促检查会议决定的贯彻执行情况；根据学校中心工作，做好调查研究供领导决策；负责上级部门各类文件、信函的签收、登记、送批、传阅、承办和催办；负责全校综合档案管理和文印工作；负责作好上传下达、协调督促、落实工作；负责做好专业技术人员职称评聘及教职工工资调整等相关工作；负责本校离退休干部、教师及职工的管理和服务工作；负责对外联络及接待工作；负责全校宣传和信息管理工作；承担学校机要与保密工作；负责学校校园文化建设整体规划，具体承担学校校园室外文化建设的相关工作任务；负责组织协调学校工会、团支部、少先队、妇女小组共同处理好相关工作。

(二）政教处

制定学校德育工作计划，建立学校德育工作长效机制，组织全校德育工作，加强学校学风、校风建设；制定并改进和完善学校德育工作制度，建构学校德育工作基本框架，规范学校德育工作行为，形成学校德育工作常规；加强德育工作队伍建设和德育研究，准确把握德育工作的内容和形式，有计划、分层次、有针对性地组织开展全校性的学生思想政治教育活动，加强对学生的思想品德教育和养成教育；加强与学校各职能处室的联系，做好协调工作，形成学生思想政治教育工作的合力；加强学生信息员队伍建设，及时收集、整理和交流德育工作经验和信息，化解学生中出现的种类矛盾，最大限度地减少影响学校和谐稳定的因素；指导班主任制定工作计划并督促落实；协助班主任处理年级、班级中的重大问题和突发事件；负责对学生进行安全和法制教育，做好学校的安全防范工作；抓好先进班级、模范班主任、优秀学生等各类先进个人和先进班集体的评选和奖励工作。负责年级组、班级常规管理考核工作，落实班主任工作常规要求，指导班主任按教育规律做好学生教育工作，落实班主任工作奖惩制度；参与新课程改革的相关工作，指导班主任落实好学生的社会实践动、社区服务活动及其他课外活动等，完成素质教育评价及成长记录袋等工作任务。

(三）教务处

根据国家和地方颁布的课程计划以及学校教学工作目标和校本课程计划，确定学校教学工作计划，并组织实施、检查、总结、评价；负责招生、编排课表、学籍管理、学生成绩档案管理等日常教务工作；协助学校课程管理，保证国家、地方、校本课程有效开设；做好对教师教学业务考核，建立健全教师业务档案；落实备课、上课、听课、作业、辅导、考试、课外活动等各项学校教学常规管理制度的执行情况，建立完善“教学目标责任制，教学质量考核制，教学质量优劣奖惩制”三位一体的教学管理制度；严格课堂教学管理，落实对学科教学的检查、督促、评价;组织学校期中（末）考试的命题、阅卷、统计、质量分析和学校质量检查；与政教处配合，积极开展学生心理健康教育；负责学校教学仪器、设备、图书、资料、教材、教学辅助用书的定购报批工作；做好各类教学资料的整理、归档工作，及时完成有关统计年报，严格教务工作制度，健全教学工作档案。

(四）教研室

负责制订学校的教育科研发展规划和教育科研工作的方针、政策以及工作计划；加强对教师教育科研的岗位培训，组织教师学习现代教育理论，普及教育科研基础知识，引导教师积极投入到教育科研中去，以科研带动教学和教改；抓好课题申报、论证、立项、计划、实施、结题和成果推广等课题管理各环节；定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果；定期举办教研活动。加强对教育科研骨干的培养，促进广大青年教师从实践型、经验型转化为科研型；加强学校教育科研档案管理，认真做好教育科研资料的收集、鉴定、整理、保管及审订等工作；定期编辑学校“教育科研信息”、“教育科研论文集”等，及时反映校内外教学动态及教育科研课题进展情况: 组织相关学科教师深入课堂开展调研，每学期向学校校委会提两份系统分析学校教育教学工作的教学质量分析报告；加强新课程改革的研究，指导完成新课程综合实践中研究性学习和学生学分认定工作。

(五）总务处

负责抓好后勤管理的规范化、制度化，为学校教育教学改革与发展提供切实的保障；严格遵守财务预、结算制度，各项开支安预算编制方案执行；加强预算内和预算外资金的管理。负责学校教育教学器材的购置和有关设施的配置及办公用品的釆购；负责学校课桌椅等教学设施的维修工作；负责学校基建工作，确定校园建设规划，审定基建项目设计方案，办理基建建设项目审批手续，组织施工验收和工程决算；搞好校园育人环境建设，保持校园整洁、卫生、美化、绿化校园；协助政教处做好寄宿生的管理和教育工作和校园周边的环境、教室、宿舍卫生、消防、防盗等综合治理工作；及时做好水电维修，保证正常供水、供电；加强学生大灶管理，严把饭菜质量关和食品安全关，定期对大灶从业人员进行食品安全法律法规教育，培养从业人员的法律意识和食品安全观念。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计725.56万元，支出总计717.74万元。与2020年决算数相比，收入增加13.09万元，增长1.84%，支出增加5.26万元，增长0.74%。主要原因是年中追加专项资金。

本部门2021年度收入合计725.56万元，其中：财政拨款收入704.68万元，占97.13%；其他收入20.88万元，占2.87%。

本部门2021年度支出合计717.74万元，其中：基本支出717.74万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余43.64万元，较上年增加7.82万元，主要原因年中追加专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入704.68万元，较上年决算数减少7.79万元，减少1.09%。主要原因是2021年下半年只拨款了寄宿生的生活补助。较年初预算数增加410.22万元，增长139.31%。主要原因是我校属于二级单位，年初只做了人员的基本经费预算，其他资金由一级单位做预算。

本部门2021年度财政拨款支出696.86 万元，较上年决算数增加-15.61万元，增加-2.19%。主要原因是2021年下半年只拨款了寄宿生的生活补助。较年初预算数增加390.13万元，增长127.19%。主要原因是二级单位年初预算是人员经费，公用经费由一级单位统一预算所导致，年中追加专项。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出622.37万元，89.31%，较年初预算数增加318.43万元，主要原因是年中追加专项；社会保障与就业支出34.89万元，占5.01%，较年初预算数增加32.10万元，主要原因是我校属于二级单位，年初只做了人员的基本经费预算，其他资金由一级单位做预算；医疗卫生与计划生育支出24.60万元，占3.53%，较年初预算数增加24.60万元，主要原因是我校属于二级单位，年初只做了人员的基本经费预算，其他资金由一级单位做预算；其他支出15万元，占2.15%，较年初预算数增加15万元，主要原因是年中追加专项。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出681.86万元。其中：人员经费489.65万元，较上年增加-124.3万元，主要原因是2021年的部分账款在2021年支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、助学金、社会保障缴费等。公用经费192.21万元，较上年增加93.69万元，主要原因是拨款增加物价上涨等，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金预算财政拨0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位无相关“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本单位机关运行经费支出0万元。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三） 政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额64.70万元，其中：政府采购货物支出64.70万元。主要用于采购办公用品、印刷品、专用设备等。授予中小企业合同金额64.70万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额64.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 木西合小学2021年度部门决算公开表(样表）.xls