甘肃黄河首曲湿地省级自然保护区管理站2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责黄河首曲湿地省级自然保护区的湿地生态和野生动植物等资源的保护管理工作，执行保护工程规划和野生动植物保护工程规划的实施，建立健全有关保护管理的规章制度，加强对保护区破坏湿地和野生动植物等资源的执法。

2.负责保护区内经营性项目和社区共管各项具体工作的实施，包括资源合理利用，生态旅游的规划与管理，全面负责保护区的科学研究、学术交流、技术引进、资源清查、科学考察和数据管理，收集国内外有关自然保护区建设，自然保护方面的科技信息。

3.负责保护区宣传计划的制定和组织实施，保护区相关法律、法规的方针政策的宣传教育，科普宣传工作。

4.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1.综合办公室

负责保护区日常行政事务和后勤管理工作，协调各职能机构之间的分工与合作，承办人事劳动、文秘、资产管理、档案、统计等工作，落实上级主管部门及站领导交办的其他工作。

2.科研股

负责科研计划的制定和组织实施。全面负责保护区的科学研究、学术交流、技术引进、资源清查、科学考察和数据管理，收集国内外有关自然保护区建设、自然保护方面的科技信息。负责科研中心，气象观测站，关键物种监测点的日常管理及布设监测样地、样线工作。

3.宣传教育股

负责宣传计划的制定和组织实施。负责保护区相关法律、法规和方针政策的宣传教育、科普宣传，接待工作。负责管理宣教中心。

4.资源保护科股

负责保护区的资源保护管理工作，执行保护工程规划和野生动植物保护工程规划的实施，根据保护区总体规划，制定年度计划。建立健全有关保护管理的规章制度，严格执法。对管理站、管护点和检查站的工作进行指导、监督和检查。同时管理野生动物救护站和病虫害防疫站。

5.资源合理利用股

负责保护区经营性项目和社区共管各项具体工作的实施，包括资源合理利用、生态旅游的规划与管理，解决保护事业的后顾之忧。

6.计划财务股

负责财务管理和财务检查工作：承担保护区长远和年度计划的编制、申报、统计工作；编制保护区财务计划方案，做好预决算；准确及时处理财务往来账目，管好固定资产；要严格执行《中华人民共和国会计法》。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计389.14万元，支出总计1,205.08万元。与2017年决算数相比，收入减少1,892.56万元，下降82.95%，支出增加880.64万元，增长271.43%。主要原因是因为专项资金减少且支出多为上年结转结余支出 。

本部门2018年度收入合计389.14万元，其中：财政拨款收入389.14万元，占100%。

本部门2018年度支出合计1,205.08万元，其中：基本支出1,186.31万元，占98.44%； 项目支出18.78万元，占1.56%。

本部门2018年度年末结转和结余1,296.68万元，较上年减少815.95万元，主要原因是上年结转结余当年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入389.14万元，较上年决算数减少1,892.56万元，下降82.95%。主要原因是专项减少。较年初预算数增加367.49万元，增长1697.41%。主要原因是项目没有列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出1,205.08万元，较上年决算数增加880.64万元，增长271.43%。主要原因是上年结转结余资金大且当年支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出12.98万元，占1.08%，较年初预算数增加0.29万元，主要原因是增资；农林水支出1,192.10万元，占98.92%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,186.31万元。其中：人员经费324.90万元， 较上年增加50.19万元，主要原因是人员增减及下乡湿地巡护 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费861.41万元，较上年增加811.67万元，主要原因是下乡次数增多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.14万元，较上年支出数减少3.46万元，主要原因是压减一般公用经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.49万元，主要用于检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少4.44万元，主要原因是湿地巡护下乡次数增多。

公务接待费2.65万元，主要用于接待湿地调研，较上年支出数增加0.99万元，主要原因是物价上涨。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次，265人。2018年度本部门人均接待费100元，车均维护费0.49万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出15.16万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算管理绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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