玛曲县机关事务管理局单位

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导，协调解决机关后勤工作中出现的有关问题。负责县统办楼办公用房的分配、调整等管理工作。负责县统办楼的安全、保卫、环境卫生、通讯保障、水电供应等日常管理服务工作。负责机关公务用车的管理工作。负责县级重要会议及重大活动的后勤保障工作和日常公务接待工作。负责做好全县节能监督管理工作，建立完善节能管理长效机制，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

玛曲县机关事务管理局为财政全额预算管理的正科级事业单位，隶属于县人民政府办公室，核定事业编制10名，其中：局长1名（正科级），副局长1名（副科级），一般管理人员8名。目前，实有正式在册职工8名，其中：局长1名（正科级），副局长1名（副科级），一般管理人员3名，事业工人3名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计658.90万元，支出总计499.76万元。与2017年决算数相比，收入增加190.26万元，增长40.60%，支出增加49.96万元，增长11.11%。主要原因是上年工程尾款，聘用工增加、公益新岗位人员和聘用工增加。

本部门2018年度收入合计658.90万元，其中：财政拨款收入658.53万元，占99.94%；其他收入0.36，占0.06%。

本部门2018年度支出合计499.76万元，其中：基本支出499.76万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余267.78万元，较上年增长156.06万元，主要原因是上年结转结余资金19年暖气主管道改造工程款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入658.53万元，较上年决算数增加189.90万元，增长40.52%。主要原因是上年工程尾款，聘用工增加。较年初预算数增加594.8万元，增长933.31%。主要原因是公寓楼改造项目、变压器更换等没有列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出499.40万元，较上年决算数减少0.4万元，增长0.08%。主要原因是工程项目款结转。较年初预算数增加327.02万元，增长189.71%。主要原因是公寓楼改造项目、变压器更换等没有列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出499.40万元，占100%，较年初预算数增加327.02万元，主要原因是公寓楼改造项目、变压器更换等没有列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出499.40万元。其中：人员经费199.10万元， 较上年增加76.77万元，主要原因是聘用工增加。人员经费用途主要包括增资、工资。公用经费300.30万元，较上年减少26.81万元，主要原因是压减公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计78.58万元，较上年支出数减少2.70万元，主要原因是12月下旬接待费3万多因资金不足未接，接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.49万元，主要用于因公务车使用时间长维修次数增加、下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加1.21万元，因公务车使用时间长维修次数增加。

公务接待费72.10万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数减少3.91万元，主要原因12月下旬接待费3万多因资金不足未接，接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门国内公务接待1,030批次，10,299人，2018年度本部门人均接待费70.01元，车均维护费6.49万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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