玛曲县旅游发展委员会单位2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

（二）统筹制订我县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、评审县区旅游发展规划并指导实施，对本县旅游规划进行监督管理。

（三）会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游等工作。

（四）制订旅游市场开发战略并组织实施，组织我县整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

（五）会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

（六）会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

（七）监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

（八）制订旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作。

（九）承担政府公布的有关行政审批事项。

（十）承办政府交办的其他事项。

（二）机构设置

综合办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担督办、信息、保密、信访、新闻宣传、政务公开等工作；组织协调安全生产、综治、维稳等工作；组织信息化网络与系统建设工作；承担机关并指导下属单位的财务、国有资产监管和统计工作。负责局机关和指导下属单位的人事管理、党群、纪检、计划生育、青年、妇女等工作。

项目管理股。负责项目的管理，拟订项目规划和年度计划，承办年度项目计划的审核上报；负责项目检查、验收和评价；拟基础设施、产业开发、项目的规划和计划；负责项目调查、评审论证、立项上报、审批下达；负责项目资金管理，检查、指导、监督资金使用，并做好专项资金的收支台账；负责建立职责范围内已实施项目管理台账和绩效考核考评工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4,235.57万元，支出总计1,950.60万元。与2017年决算数相比，收入增加3,678.38万元，增长660.16%，支出增加1,552.60万元，增长390.10%。主要原因是旅游发展基金及项目专项增多。

本部门2018年度收入合计4,235.57万元，其中：财政拨款收入4,235.57万元，占100%。

本部门2018年度支出合计1,950.60万元，其中：基本支出958.14万元，占49.12%； 项目支出992.45万元，占50.88%。

本部门2018年度年末结转和结余2,443.71万元，较上年增加159.20万元，主要原因是项目专项增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入4,235.57万元，较上年决算数增加3,678.38万元，增长660.16%。主要原因是旅游发展基金及专项资金增多。较年初预算数增加4051.92万元，增长2206.32%。主要原因是专项资金未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出1,950.60万元，较上年决算数增加1,552.60万元，增长390.10%。主要原因是专项资金增多 。较年初预算数增加1608.21万元，增长469.70%。主要原因是专项资金未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出600.00万元，占30.75%，较年初预算数增加600.00万元，主要原因是为专项资金；文化体育与传媒支出100.00万元，占5.16%，较年初预算数增加100万元，主要原因是专项资金未列入预算；社会保障与就业支出39.82万元，占2.04%，较年初预算数增加0.7万元，主要原因是基本工资增加；节能环保支出27.52万元，占1.41%，较年初预算数增加27.52万元，主要原因是专项资金未列入预算；城乡社区支出13.00万元，占0.66%，较年初预算数增加13.00万元，主要原因是专项资金未列入预算；农林水支出631.50万元，占32.37%，较年初预算数增加504万元，主要原因是专项资金增加；商业服务业等支出538.76万元，占27.62%，较年初预算数增加362.99万元，主要原因是专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出958.14万元。其中：人员经费217.68万元， 较上年减少19.83万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费740.46万元，较上年增加579.98万元，主要原因是脱贫攻坚年下乡次数增多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.34万元，较上年支出数增加4.72万元，主要原因是人员增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费3.39万元，主要用于下乡工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用较上年支出数增加4.72万元，主要原因是人员增加 。

公务接待费1.95万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数增加1.73万元，主要原因是下乡次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次，205人。2018年度本部门人均接待费95.12元车均维护费3.39万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出740.46万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加579.98万元，增长361.38%，主要原因是因旅游业的大力发展，项目开展的多，培训学习的增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆。

（三）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算管理绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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