玛曲水务局（汇总）

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县水务局成立于1972年12月，是县政府管理水利工作的行政职能部门，是全县涉水事务的水行政主管部门，担负着全县的防汛抗旱、水利建设、水利管理、城市防洪、水政执法、水资源管理、河道管理等职能。主要职责为编制全县水利建设发展综合规划、专项和专业规划；制定水利发展年度计划并监督实施；指导全县河道、水域及其岸线管理和保护工作，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，指导河湖生态流量水量管理及河道管理范围内工程建设方案（河道建设范围内工程建设项目防洪评价报告）审查工作职责；承担涉水事件查处，指导水政监察大队和水行政执法工作；承担水利行业法律法规的宣传教育工作；增加指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制；组织编制全县水土保持规划并协调实施，指导全县水土保持项目的实施，生产建设项目水土保持设施验收鉴定，组织开展全县水土流失检测和监督检查，水土保持补偿费行政征收，不同行政区域之间发生的水土流失纠纷调解职责；拟定全县水能资源开发技术标准和规范流程；负责农村水电设施建后管理工作;划入县抗旱防汛指挥部办公室组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作的职责;负责水利工程项目的申报；指导农牧村饮水安全、涉水项目的审查工作和工程建设与管理；拟定节约用水制度。组织编制供水水源规划，指导城市饮用水水源保护、城市供水水源规划；指导水利行业行政许可工作并监督检查；贯彻执行水利工程建设质量和安全管理的方针、政策；负责全县水利工程建设质量监督与安全管理工作，委派水利工程质量监督员，加强现场监督；参与工程验收、工程质量安全事故分析处理；落实项目参建单位安全生产主体责任和水行政主管部门的安全监督管理职责；负责协调承办本部门行政审批事项和省、州政府公布下发、调整、取消涉及本部门行政审批事项的承接落实工作；组织质量与安全的培训和考核工作。

（二）机构设置

2019年1月正式更名为玛曲县水务局，为正科级全额拨款行政单位，隶属玛曲县人民政府。玛曲县水务局核定行政人员编制6人，实有人员5人，退休人员4人，全单位截止2019年12月31日有行政在职人员5名，退休人员4名。玛曲县水政监察大队实际3人，玛曲县水利技术综合服务站实际7人，玛曲县水土保持局6人，县抗旱防汛服务队4人，县防汛办2人，县水质检测中心编制3人，实际1人。全单位截止2019年12月31日有事业在职人员24名，退休人员32名。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计5,295.46万元，支出总计6,239.51万元。与2018年决算数相比，收入减少8,302.80万元，下降61.06%，支出增加58.36万元，增长0.94%。主要原因是由于上年结余资金本年支出。

本部门2019年度收入合计5,295.46万元，其中：财政拨款收入5,295.46万元，占100%。

本部门2019年度支出合计6,239.51万元，其中：基本支出440.46万元，占7.06%； 项目支出5,799.05万元，占92.94%；。

本部门2019年度年末结转和结余6,721.75万元，较上年增加-944.05万元，主要原因是施工期短，剩余资金量大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入5,295.46万元，较上年决算数减少8,302.80万元，下降61.06%。主要原因是项目资金减少。

本部门2019年度财政拨款支出6,239.51万元，较上年决算数增加58.36万元，下降0.94%。主要原因是由于由于上年结余资金本年支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出67.60万元，占1.08%；节能环保支出673.00万元，占10.79%，较年初预算数增加673.00万元，主要原因是专项未列入预算.；城乡社区支出1,254.43万元，占20.11%，较年初预算数增加1,254.43万元，主要原因是专项未列入预算；十农林水支出4,244.48万元，占68.02%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出440.46万元。其中：人员经费415.35万元， 较上年减少168.21万元，主要原因是由于单位人数减少日常公用经费减少。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.11万元，较上年增加11.21万元，主要原因是由于单位验收脱贫攻坚项目次数增多。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.60万元，较上年支出数减少0.09万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车运行维护费0.80万元，主要用于县内因公出行、扶贫检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，较上年支出数增加-0.15万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

公务接待费0.80万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少0.15万元，主要原因是部分接待由机关事务局接受。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次118人。2019年度本部门人均接待费68.64元，车均维护费0.4万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出8.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少5.24万元，下降37.70%，主要原因是由于单位人数减少三公经费数额减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额23.90万元，其中：政府采购货物支出1.72万元；政府采购服务支出22.18万元。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。