甘肃黄河首曲国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开报告

2021年8月25日

甘肃黄河首曲国家级自然保护区管理局2020年度部门决算情况说明

第一部分部门概括

一、职能职责

贯彻执行国际有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项规章制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织勘界立标、环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育。

二、机构设置

根据《甘肃省机构编制委员会办公室关于成立甘肃黄河首曲国家级自然保护区管理局的批复》(甘机编办复字〔2018〕59号)文件精神，在甘肃黄河首曲湿地省级自然保护区管理站基础上，成立甘肃黄河首曲国家级自然保护区管理局，为省林业厅所属全额拨款事业单位，处级建制。2018年8月正式更名为甘肃黄河首曲国家级自然保护区管理局，内设5个科室和4个保护站分别为：办公室、组织人事科、计划财务科、湿地管理科、科研监测科、河曲马场保护站、曼日玛保护站、采日玛保护站、卫当保护站。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、机构运行信息表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。）

九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收，收入总计4200.3612万元，较去年增长300.7%。支出总计1930.2260万元，较去年增长123.25%。主要原因是中央转移支付下达部分项目资金增加造成的。

二、收入决算情况说明

2020年度总体收入共计4200.3612万元，其中：财政拨款收入4140.22万，占总体收入的98.57%；其他收入60.1412万元，占总体收入的1.43%，该笔资金为我单位上划人员地方性补贴。

三、支出决算情况说明

2020年度总体支出共计1930.2260万元，其中：基本支出367.4529万元，占总体支出的19.04%；项目支出1562.773万元，占总体支出的80.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4140.22万元，较上年增长377.53%。支出总计1777.6662万元，较上年增长115.21%，主要原因是中央转移支付下达部分项目资金增加造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1777.6662万元，较上年增长115.21%，主要原因是中央转移支付下达部分项目资金增加造成的。主要用于以下几个方面：

1.商品和服务服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1326.1558万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上划过程中相应系统不完善，未做相关预算。

2.工资福利支出年初预算数为262.94万元，支出决算为265.4537万元，完成年初预算的100.96%,决算数大于预算数的主要原因是发放了新招聘人员工资。

3.资本性支出年初预算数为0.00万元，支出决算为186.0566万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是上划过程中相应系统不完善，未做相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.4537万元。其中：基本工资支出90.1977万元；津贴补贴支出108.7884万元；基本养老保险缴费26.0004万元；基本医疗保险缴费13.8909万元；住房公积金支出26.5762万元。公用经费支出4.784029万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.784万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1469.5779万元，其中：政府采购货物支出308.3404万元,政府采购工程支出878.5626万元,政府采购服务支出282.675万元。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。