玛曲县机关事务管理局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导，协调解决机关后勤工作中的有关问题；负责县统办楼办公用房的分配、调整等管理工作，制定后勤管理规章制度并组织实施；负责县统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供应等日常管理服务工作；负责机构公务用车的管理工作；负责县级重要会议及重大活动的后勤保障工作；负责日常公务接待工作；

（二）机构设置

玛曲县机关事务管理局为财政全额预算管理的正科级事业单位，隶属于县人民政府办公室，核定事业编制10名，其中：局长1名（正科级），副局长1名（副科级），一般管理人员8名。目前，实有正式在册职工8名，其中：局长1名（正科级），副局长1名（副科级），一般管理人员3名，事业工人3名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1147.51万元，支出总计1,058.12万元。与2019年决算数相比，收入增加509.77万元，增长79.93%，支出增加245.98万元，增长30.29%。主要原因是今年公务用车改革，人员经费和办公经费增加。

本部门2020年度收入合计1147.51万元，其中：财政拨款收入1147.51万元，占100%；

本部门2020年度支出合计1058.12万元，其中：基本支出835.10万元，占78.92%； 项目支出223.03万元，占21.08%；

本部门2020年度年末结转和结余182.77万元，较上年增加89.39万元，主要原因是今年有公车平台和政府大院环境设施改造项目后期未付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1147.51万元，较上年决算数增加509.77万元，增长79.93%。主要原因是今年公务用车改革，人员经费和办公经费增加。较年初预算数增加864.37万元，增长305.28%。主要原因是今年公务用车改革，人员经费和办公经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出1058.12万元，较上年决算数增加245.98万元，增长30.29%。主要原因是今年公务用车改革，人员经费和办公经费增加。较年初预算数增加681.6万元，增长181.03%。主要原因是今年公务用车改革，人员经费和办公经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1022.76万元，占96.66%，较年初预算数增加646.24万元，主要原因是今年公务用车改革，人员经费和办公经费增加；社会保障与就业支出27.91万元，占2.63%，较年初预算数增加27.91万元，主要原因是增加养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出6.66万元，占0.63%，较年初预算数增加6.66万元，主要原因是增加单位医疗保险支出；农林水支出0.79万元，占0.08%，较年初预算数增加0.79万元，主要原因是年中追加项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1058.12万元。其中：人员经费303.08万元， 较上年增加29.85万元，主要原因是今年公务用车改革，人员经费和办公经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费532.02万元，较上年减少6.90万元，主要原因是今年公务用车改革，人员经费和办公经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计317.50万元，较上年支出数增加234.03万元，主要原因是今年公务用车改革，人员经费和办公经费增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2020年度本部门公务车购置费145.09万元，主要今年新购5辆公务用车，,较上年支出数增加145.09万元，主要原因是今年新购5辆公务用车。

   公务车运行维护费100.40万元，主要用于车辆的燃料费、停车费、洗车费、审验费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加100.40万元，主要原因是主要原因是2020年我县公务用车改革，将全县公务用车由我单位统一管理。

   公务接待费72.01万元，主要用于接待上级部门来我县检查指导的工作组（团）;省直各部门（单位）地厅级领导及随行人员：州委、州政府及其他市州四大班子主要领导带队的检查考察团（组）；以州委、州人大、州政府、州政协名义来我县检查指导的工作组（团）；其他友好市、县重要领导带队的考察团（组）；州委、州政府安排的到我县考察、视察、检查和调研的领导或来宾；其他需要接待的重要来宾。较上年支出数减少11.47万元，主要原因是严格按照公务接待标准执行。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，10034人；公务用车购置5辆；国内公务接待1368批次，10034人，2020年度本部门人均接待费71.76元，车均购置费29.02万元。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

   （三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额352.23万元，其中：政府采购货物支出352.23万元。主要用于采购公务用车、办公用品等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年本部门无国有资本经营预算财政支出。

1. 预算绩效管理情况说明

2020年本部门无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。