玛曲县供销合作社2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县供销社隶属县政府管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。

1. 负责制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的        

改革与发展。  

（二）负责维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。（三）按照上级政府授权，对重要农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理。

（四）负责烟花爆竹专营工作，配合有关部门打击违法经营，保证购销安全，维护流通秩序。

（五）负责指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代化企业制度，管理运营本及社社有资产，对直属单位行驶出资人职能。

（六）服务三农、三牧。

（七）完成上级业务部门和县政府交办的其他事项。

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府有关农牧村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，知道全县供销合作社的改革和发展。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农牧业生产资料、农畜产品等经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导社成员的业务活动。

5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性的建议，向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社合法权益。

6、指导供销合作社和基层组织建设，改善经营管理，协调社成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农牧村综合服务社建设，开拓城乡市场，参与农牧互补“一特四化”产业经营。

8、管理营运本社有资产，监督社有资产保障增值，对社属企业事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

9、组织开展对社员和职工教育与培训，为上级社提供信息服务。

（二）机构设置

财务科、办公室、业务部。玛曲县供销社核定事业编制5名。其中：管理岗位2名，专业技术岗位3名。核定科级领导职数2名。其中：设主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计135.99万元，支出总计141.97万元。与2019年决算数相比，收入增加20.49万元，增长17.74%，支出增加24.19万元，增长20.53%。主要原因是人员工资增加，维修费增加。

本部门2020年度收入合计135.99万元，其中：财政拨款收入135.99万元，占100%。

本部门2020年度支出合计141.97万元，其中：基本支出141.97万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余0.29万元，较上年减少5.98万元，主要原因是维修费支出增加，上年结转数字今年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入135.99万元，较上年决算数增加20.49万元，增长17.74%。主要原因是人员工资增加。较年初预算数增加33.91万元，增长33.22%。主要原因是增加养老保险和医疗保险。

本部门2020年度财政拨款支出141.97万元，较上年决算数增加24.19万元，增长20.53%。主要原因是人员工资增加，维修费增加。较年初预算数增加33.62万元，增长31.03%。主要原因是增加养老保险和医疗保险。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出22.64万元，占15.94%，较年初预算数增加10.57万元，主要原因是养老保险增加；医疗卫生与计划生育支出8.23万元，占5.80%，较年初预算数增加8.23万元，主要原因是医疗保险支出；商业服务业等支出111.10万元，占78.26%，较年初预算数增加14.82万元，主要原因是年中追加项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出141.97万元。其中：人员经费124.83万元， 较上年增加20.02万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.15万元，较上年增加4.16万元，主要原因是2020年维修费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度无本部门“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度无本部门“三公”经费支出

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度无本部门“三公”经费支出

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出17.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加4.16万元，增长32.06%，主要原因是今年我单位大门维修。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元。主要用于采购办公用品。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（五）预算绩效管理情况说明。

2020年本部门无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。