玛曲县档案馆2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担县委县政府及全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料、对国家和社会具有保存价值的档案的收集和保管工作,承担馆藏档案资料的整理和安全保管、破损档案的修复、复制,推进采取各种形式开发档案资源,组织档案编研,开放档案信息资料,为社会利用档案资源提供服务。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室

根据馆领导安排，处理日常事务；起草规章制度、工作计划、规划、总结、报告及相关的文件材料；负责筹备会议，协调、督办和落实会议决定事项；准确掌握全馆工作情况与动态，统筹协调做好各股室工作；做好单位的纪律考勤、财务管理、后勤服务等工作；编写档案工作信息。

2、档案管理股

负责档案资料的接收、征集、裱糊、修复、保管、整理、编目、著录、分类、标引、编制检索工具；实施档案资料的上架排列，做好开放档案目录的鉴定、审查和开放前准备工作；负责馆藏档案对外提供利用的调卷、接待、咨询、函查、利用、统计、分析，做好馆藏档案的保密、保护、防虫和安全；负责馆藏图书资料阅览服务工作；对馆藏档案进行鉴定，提出处理意见，做好对无保存价值档案的鉴定销毁工作；负责照片、声像和特殊档案的征集、保管；负责馆库安全保卫工作；负责管库消防系统设施设备的维护管理；负责管库电子安全监控系统维护管理；负责单位档案整理及管理工作。

3、档案编研股

编制馆藏档案资料编研规划，制定档案编研课题并组织实施；组织开展档案史料编辑，开展重点档案、资料的鉴定、征集工作；负责档案文化产品的编研开发工作；负责档案纪录片、专题片、微电影拍摄制作播出工作；负责跨馆际档案文化交流，促进资源共享。

4、电子档案股

做好馆藏档案信息化管理工作；负责馆藏档案的目录输入、全文扫描、图像去污、数据挂接工作；负责藏档案数据库建设技术工作；负责馆库档案信息保密安全工作；负责档案馆数据管理中心和服务器机房管理工作；负责档案馆查阅利用管理与服务工作；负责电子文件档案查询利用平台管理与服务；负责查阅档案人员的接待登记、分流管理等工作；负责档案馆融媒体管理和编发档案馆工作动态。

人员情况：年初在职6人，退休9人，年末在职6人，退休9人，共计15人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计140.02万元，支出总计142.78万元。与2020年决算数相比，收入-5.08万元，增长-3.50%。主要原因是人员减少1个。

本部门2021年度收入合计140.02万元，其中：财政拨款收入140.02万元，占100%。

本部门2021年度支出合计142.78万元，其中：基本支出142.78万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余3.27万元，较上年增加-2.77万元，主要原因是本年度压减公用经费开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入140.02万元，较上年决算数增加-5.08万元，增长-3.50%。主要原因是人员减少1人。较年初预算数增加16.06万元，增长11.46%。主要原因拨入脱贫攻坚战装档经费。

本部门2021年度财政拨款支出142.78万元，较上年决算数增加-0.94万元，增长-0.66%。主要原因是本年度压减公用经费开支。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：其中总支出1,427,841.11元。其中2012601支出981,662.42元，占总支出68.75%，主要为在职人员经费和公用经费支出；2012604支出103,679.09元，占总支出7.26%，主要为购买档案盒及档案设备支出；2080502支出177,365.47元，占总支出12.42%，主要为退休人员经费支出；2080505支出87,094.40元，占总支出6.1%，主要为财政补贴养老保险支出；2101102支出38,853.49元，占总支出2.72%，2101103支出38,025.84元，占总支出2.66%，主要为公务员医疗保险支出；2101199支出1,160.40元，占总支出0.09%，主要为工伤保险费支出；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出142.78万元。其中：人员经费108.93万元，较上年增加5.34万元，主要原人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.86万元，较上年减少16.64万元，主要原因是本年度压减公用经费开支等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2021年度政府性基金预算财政拨款140.02万元，支出总计142.78万元。与2020年决算数相比，收入减少-5.08万元，增长-3.50%。收入减少主要原因是支出减少原因是机构改革、人员减少。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度无“三公”经费支出共，主要原因是压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用支出，无公务车购置费支出，无公务车运行维护费支出，无公务接待费支出。本单位无公务用车相关费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出33.86万元，机关运行经费主要用于开支购入固定资产及档案盒费用增加。机关运行经费较2020年增加40.33万元，机关运行经费较2020年减少6.47万元，下降16.04主要原因是本年度压减公用经费开支等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。共计18.74万元，其中：货物支出18.74万元；政府采购授予中小企业合同金额18.74万元，其中：授予小微企业合同金额18.74万元。

1. 预算绩效管理情况说明、

   无

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。