玛曲县第二寄宿制藏族小学2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的寄宿制藏族小学教育发展规划并抓好组织实施和落实党的民族教育工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育的开展。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学水平。

4、负责教育教学管理和教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理、筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，玛曲县第二藏族小学设5个内设机构，均为股级建制。

（一）教导处

1．安排教师教学工作，落实教学常规，保证教学秩序，认真开展教育科研活动，不断深化教学改革，提高教学质量。

2．完善教师业务考核制度，组织实施教师工作绩效考核。

3．切实加强教学过程管理，认真组织教务和考务工作；加强教风学风建设，进行教法学法指导。

4．配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

（二）政教处

1．根据校历安排，制定学生思想教育与管理工作计划，协助各年级班主任搞好德育工作，开展家访活动，密切学校和家长的联系，构建“家、校、相结合”的德育工作网络。

2．抓好学生日常行为规范教育，加强学生的思想建设与组织建设，及时解决学生中发生的各类问题。

3．做好学生的健康、法制、安全等教育工作，全面提高学生素质并做好学生宿舍管理工作。

4．制定学生抗震防震等重大灾害预案，并组织学生进行演练，确保师生重大灾害突遇时的安全。

5．完成学校交办的其他工作。

（三）行政办公室

1．负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、会议安排等。

2．做好公文处理工作；具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料等的草拟，负责公文收发、文件档案管理等工作。

3．做好各部门的沟通、协调；负责学校活动等的策划、设计工作和组织工作。

4．严格按照学校公章管理制度，做好学校公章的保管规范和使用。

5．配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

（四）总务处

1．负责学校资产管理，做好物资采购工作，会同办公室、教导处、财务室定期对各教学场所设备等固定资产进行核查。

2．做好供水、排水、供电管理，及时检查，定期维护，确保运行正常。

3．负责食堂监督管理，确保按要求经营。

4．配合政教处定期加强对学生宿舍安全用电和公共财产的检查，及时处理违纪违规情况。

5．做好学校各项活动的后勤保障工作。

6．配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

（五）藏、汉、数、英语、音体美教研组

1．负责相关学科的教学任务，及相应学科的教研教改工作。

2．负责对所带班级学生，在进行教学过程中实现“三维目标”。

3．配合班主任的相关工作。

4．配合教导处做好学生的综合测评。

二、2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2571.1万元，支出总计2636.73万元。与2020年决算数相比，收入增加235.41万元，增长10.08%，支出增加431.45万元，增长19.56%。主要原因是人员经费增长，专项项目资金增加。

本单位2021年度收入合计2571.1万元，其中：财政拨款收入2569.1万元，占99.92%；其他收入2万元，占0.08%。

本单位2021年度支出合计2636.73万元，其中：基本支出2636.73万元，占100%；

本单位2021年度年末结转和结余97.56万元，较上年增加-65.63万元，主要原因是20年下半年寄宿生生活补助21年上半年发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入2569.1万元，较上年决算数增加233.41万元，增长9.99%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加1013.69万元，增长65.17%。主要原因是人员经费增长,专项项目资金增加。

本单位2021年度财政拨款支出2,634.73万元，较上年决算数增加430.09万元，增长19.51%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加916.13万元，增长53.31%。主要原因是人员经费增长,专项项目资金增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2319.95万元，占87.98%，较年初预算数增加613.72万元，主要原因是人员经费增长,专项项目资金增加。社会保障与就业支出191.54万元，占7.27%，卫生健康支出125.24万元，占4.75%，年初预算数增加125.245万元，主要原因是人员经费增长,专项项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2634.73万元。其中：人员经费2,312.06万元， 较上年增加263.02万元，主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括职工工资福利和寄宿生生活补助等等。公用经费322.67万元，较上年增加167.07万元，主要原因是人员经费增长,专项项目资金增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本无“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支（具体开支情况由单位根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2020年增加0万元，增长0%。

（二） 国有资产占用情况说明。

无国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额119.22万元，其中：政府采购货物支出118.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。主要用于采购货物， 授予中小企业合同金额 119.22 万元，占政府采购支出总 额的100%，其中：授予小微企业合同金额 119.22 万元，占授予中 小企业合同金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。