玛曲县第一幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法规，依法开办幼儿教育任务。

2、研究拟定幼儿园教育发展规划，组织实施幼儿园教育体制和办园体制改革，使孩子能够德智体美等诸方面健康发展，让家长满意，社会信赖的示范性幼儿园。

3、负责幼儿园领导班子的思想政治建设和作风建设。

4、认真贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》，结合本园实际，以爱心教育为契机，之中培养幼儿的社会性发展，深入实施素质教育。

5、管理和指导幼儿园保育教学工作，确保学前教育工作成果。

6、负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，负责做好幼儿园治安综合治理及安全保卫工作

7、领导工会、共青、妇委会等群团组织，支持她们根据各自的章程独立自主地开展工作；领导幼儿园教代会工作；做好园内统一战线工作。

8、负责幼儿园领导班子建设、教师队伍建设、保育教学工作及幼儿园管理；负责教职工奖惩、科研课题立项、教师培训工作。

9、培养幼儿创新精神和实践能力，依法维护幼儿的合法权益。

10、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（一）保教处

1．安排教师教学工作，落实教学常规，保证教学秩序，认真开展教育科研活动，不断深化教学改革，提高教学质量。

2．完善教师业务考核制度，组织实施教师工作绩效考核。

3．切实加强教学过程管理，认真组织教务和考务工作；加强教风学风建设，进行教法学法指导。

4．配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计 700.53 万元，支出总计700.53万元。与2020年决算数相比，收入增加-45.34万元，增长-6.08%，支出700.53万元，支出增加-55.13万元，增长-7.30%。主要原因是专项收入减少，职工福利等次年发放。

本部门2021年度收入合计700.53万元，其中：财政拨款收入697.90万元，占99.62%，其他收入2.63万元，占0.38%。

本部门2021年度支出合计700.53万元，其中：基本支出700.53万元，占100%；

本部门2021年度年末结转和结余105.39万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入697.90万元，较上年决算数增加-42.84万元，增长-5.78%。主要原因是专项收入减少。较年初预算数增加299.9万元，增长75.35%。主要原因是年中追加项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出697.9万元，较上年决算数增加-42.84万元，增长-5.78%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加194.51万元，增长38.64%。主要原因是年中追加项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出580.72万元，占83.21%，较年初预算数增加104.12万元，主要原因是人员经费增长，年中追加项目资金；社会保障与就业支出80.72万元，占11.57%，较年初预算数增加53.93万元，主要原因是年初预算时个人部分养老、工伤、失业保险等由财政和人社局做预算，未计入预算；医疗卫生与计划生育支出36.46万元，占5.22%，较年初预算数增加36.46万元，主要原因是年初预算时个人医疗保险由财政和医保局做预算，未计入本单位预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出697.90万元。其中：人员经费623.16万元， 较上年增加-62.48万元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费74.75万元，较上年增加19.65万元，主要原因是维修费、图书等。，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、培训费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

我单位无政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

我单位无三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况。

我单位无三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况。

我单位无“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位无机关运行经费情况

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额27.53万元，其中：政府采购货物支出27.53万元。主要用于采购货物，授予中小企业合同金额 27.53 万元，占政府采购支出总 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.53 万元，占授予中 小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。