玛曲县曼日玛镇寄宿制学校2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、 承担义务教育阶段小学教育教学工作。

6、承担各年级的安全教育、卫生教育、法制教育的工作。

7、全面贯彻党的教育方针，按照《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南、甘肃省幼儿园教育意见（试行）》等幼儿教育督导和管理制度，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面的教育。促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，培养良好的生活习惯、卫生习惯和能参加体育活动兴趣的习惯。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

8、受玛曲县教育局局委托，承担义务教育小学阶段教育教学和双语幼儿园培育工作。

（二）机构设置

根据上述职责，玛曲县曼日玛镇寄宿制学校设10个内设机构，均为股级建制。

1、校党支部

(1)坚持党的四项基本原则，宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级批示精神，坚持社会主义办学方向，对学校工作起保证、监督作用。

(2)全面负责党支部日常工作，制订和实施党支部工作目标管理计划，做好党支部的各项总结。了解掌握党员的思想、工作、学习情况，建立正常的党课和学习制度。带好支委一班人，加强对党员的管理和教育，做好思想政治工作和发展党员的工作。

(3)领导工会、共青团及共青团等组织，充分发挥党员及团员青年的先锋模范作用。协调单位内部党、政、工、团的关系，充分调动各方面的积极性，努力完成学校各项任务。

(4)组织教职工的政治学习，做好教职工的思想政治工作，充分发挥党支部的政治核心作用。

(5)端正党风，做好党纪检查工作。

(6)密切联系群众，深入了解教职工的思想情况，尊重教职工的合理化建议，维护教职工的正当权益，关心、帮助教职工改善物质文化生活。

(7)协助校长做好学校的人事工作，正确贯彻执行党的知识分子政策。

(8)对照《中国共产党章程》，积极、慎重、认真、仔细地做新党员规划与发展工作。

2、校长办公室

(1)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，领导和主持学校的全面工作，提高教育质量。

(2)从学校实际出发，主持制订学校的发展规划，学年度工作计划，并认真组织实施。

(3)加强师资队伍建设，组织教师认真学习政治，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。培养和建设一支高素质的教师队伍。

(4)审定教导处、教科室、总务处等工作计划，领导各处室开展正常工作，并协调好相互关系，充分发挥其职能作用。

(5)配合党组织发挥工会、共青团、妇代会等群众组织在办学育人工作中的积极作用。

(6)发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

(7)根据学校规模和编制，设置学校管理的组织机构。搞好中层干部聘任和教师双向选择聘任工作，安排好教职工的工作岗位。

(8)管理学校的校舍、设备和经费，搞好校园建设，努力改善办学条件。

(9)民主管理学校，经常倾听教职工的意见，发挥教职工大会作用，关心教职工的工作、学习和生活，努力改善福利待遇。建立、健全各项规章制度和岗位责任制，全面负责教职工的考核和奖惩。

(10)严于律己，廉洁奉公，虚心接受群众监督，起表率作用。

3、行政办公室

(1)负责对内、对外的联系接待工作和群众来信来访工作。

(2)做好校长办公会议记录，填写学校“大事记”。

(3)贯彻执行校长办公会议的决定和决议。代表校长处理学校日常行政事务工作，发布公告和通知。

(4)负责校长室文件的收发归档工作，安排校级各种文字材料的誊写和复印。

(5)具体负责校长办公室每天的日常工作，抓好安全保卫工作。

(6)根据校长的部署和安排，做好各处、室的协调工作。

4、教导处

(1)在校长室领导下，全面主持教导处工作。

(2)制订学校教育教学工作计划，并组织实施。总结教育教学方面的经验。

(3)制订教导工作方面的有关规章制度和检查考核制度，负责教学工作的期中抽测和期终检测工作。

(4)组织、指导、审查各年级教育活动计划，各教研组教学教研计划，组织全校教育教学研究和经验交流，组织检测，审批试题及质量分析，领导和指导教研组工作。

(5)组织好教师的教育理论和业务知识的学习，安排教师的教学业务培训，组织教学汇报会。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计809.99万元，支出总计801.57万元。与2020年决算数相比，收入减少36.65万元，减少4.33%，支出减少45.07万元，减少5.32%。主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度收入合计809.99万元，其中：财政拨款收入763.93万元，占94.31%；其他收入46.07万元，占5.69%。

本单位2021年度支出合计801.57万元，其中：基本支出801.57万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余31.13万元，较上年增加8.42万元，主要原因是2021年部分资金2022年还未支出完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入763.93万元，较上年决算数减少82.71万元，减少10.82%。主要原因是寄宿生生活补助减少。较年初预算数增加406.53万元，增长53.22%。主要原因是部分资金未进预算，年中追加专项经费支出。

本单位2021年度财政拨款支出755.51万元，较上年决算数减少91.13万元，减少10.76%。2021年部分资金2022年还未支出完毕。较年初预算数增加375.4万元，增长98.76%。主要原因是部分资金未进预算，年中追加专项经费支出。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出662.42万元，占87.68%，较年初预算数增加282.31万元，主要原因是部分资金未进预算，年中追加专项经费支出。文化体育与传媒支出5万元，占0.66%，社会保障与就业支出48.9万元，占6.47%，较年初预算数增加37.67万元，主要原因是年中追加专项经费支出。医疗卫生与计划生育支出29.19万元，占3.86%，较年初预算数增加29.19万元，主要原因是年中追加专项经费支出;其他支出10万元，占1.32%，较年初预算增加10万元，主要原因是年中追加专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出745.51万元。其中：人员经费569.23万元，较上年减少147.96万元，主要原因是2021年部分人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费176.27万元，较上年增加46.81万元，主要原因是年中追加专项经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是年中追加专项经费支出。较年初预算数增加10万元，增长2.63%。主要原因是年中追加专项经费支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本单位机关运行经费支出0万元。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无此类问题。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额47.63万元，其中：政府采购货物支出46.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。主要用于采购专用设备。授予中小企业合同金额47.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 47.63万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 曼校2021年度部门决算公开表(样表）(1).xls