玛曲县采日玛镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、主要职能。

玛曲县采日玛镇卫生院是县政府的职能部门，主要是贯彻执行有关儿童计划免疫和居民健康档案工作的具体实施等的公共卫生部门。负责县城辖区居民流动人及常驻人口的体格检查和慢病管理精神病管理和服务工作。监测县城居民的健康管理，健康宣传教育工作。推动实施人口健康发展的公共服务网络体系建设。

（二）机构设置

我单位属事业单位，财务隶属关系为二级单位、资产管理由财务室登记管理、执行事业单位财务会计制度。在职人员14人(其中管理岗位1名，专业技术岗位9名，工勤人员4名)。本单位共设7个内设机构，均为股级建制。

(一)内儿科

负责呼吸、消化、心血管、儿科等内科学范畴内的常见病，多发病、急危病症的门诊诊疗护理工作任务。严格执行医院各项制度、技术操作规程，科室管理科学化、规范化，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，确保医疗护理质量安全。

(二)外科

负责普外科、肝胆外科、皮肤，肛肠等外科常见病，多发病和急危病症的门诊诊疗护理工作。严格执行医院各项制度、技术操作规程，科室管理科学化、规范化，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，确保医疗护理质量安全。

(三)药械科（药房）

负责病员药品、卫生材料的保障供应、医疗器械的采购、管理。严格执行《药品管理法》和医院各项规章制度级技术操作规程。负责药品使用情况统计、报告。负责药物不良反应监测。科室管理科学化、规范化，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，完成药械科各项任务指标和质量指标。

(四)财务科

负责全院财务工作，负责编制医院年度、季度财务计划和财务预决算，填报各类财务报表，合理组织收入，核销各项支出，清理债权债务。执行物价政策和收费标准，统一完成各类收费。

执行现金保管制度，负责医院资产管理，对存在的问题督促整改。

(五)护理部

负责全院护理人员的“三严三实培训工作。负责虑者、医护人员的健康教育和培训。严格抗行技术操作规程和护理质量标准。

(六)预防保健科

负责监督全院内感染法规、规章的落实，对个科室控感工作进行监督，负责全院预防保健工作，严格执行法定传染病登记报告转诊的规定。负责全场新生儿计划免疫接种工作。

(七) 新农合科

负责对在本院就诊和住院参合患者进行资格审查和身份确认，做到人、证相符，并将住院新农合病人的姓名、性别、年龄、住址、手机号码、身份证号、参合号核实后方可处理。负责参合牧民在本辖区内门诊、住院医药费和县外住院医药费相关手续的收集、即时补偿兑付公示，同时做好补偿账目的整理工作，做到帐账相符，账表相符，按规定上报各种统计报表。负责参合牧民慢性病鉴定申报材料收集、整理、补偿、公示。负责本乡新农合政策宣传工作，为参合牧民提供咨询服务。严格执行新农合规章制度，做到合理检查，合理治疗，合理用药。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计278.54万元，支出总计253.10万元。与2020年决算数相比，收入增加11.85万元，增长4.44%，支出增加-33.60万元，增长-11.55%。主要原因是公共卫生增加及人员工资调整。

本部门2021年度收入合计278.54万元，其中：财政拨款收入275.54万元，占98.92%；其他收入3万元, 占1.07%；

本部门2021年度支出合计253.10万元，其中：基本支出253.10万元，占100%.

本部门2021年度年末结转和结余29.49万元，较上年增加25.44万元，主要原因是公共卫生增加及人员工资调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入275.54万元，较上年决算数增加8.85万元，增长3.32%。主要原因是公共卫生增加及人员工资调整。较年初预算数增加144.64万元，增长110.50%。主要原因是公共卫生增加及人员工资调整。

本部门2021年度财政拨款支出253.10万元，较上年决算数增加-33.06万元，增长-11.55%。主要原因是公共卫生增加及人员工资调整。

较年初预算数增加118.15万元，增长87.55%。主要原因是公共卫生增加及人员工资调整。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出16.06万元，占6.35%，较年初预算数增加0.61万元，主要原因是人员工资调整；卫生健康支出237.04万元，占93.65%，较年初预算数增加117.55万元，主要原因是公共卫生增加及人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出253.10万元。其中：人员经费166.37万元， 较上年增加-51.54万元，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括：基本工资32.52万元、津贴补贴71.77万元、绩效工资2.86万元、社会保障缴费41.47万元、对个人和家庭的补助17.75万元。公用经费86.72万元，较上年增加18.48万元，主要原因是公共卫生增加，公用经费用途主要包括办公费2.11万元、印刷费5.59万元、手续费0.03万元、邮电费0.59万元、取暖费2.20万元、差旅费2.19万元、培训费3.68万元、专用材料费38.31万元、劳务费24.45万元、委托业务费2.99万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费1.91万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本单位2021年度政府性基金预算财政拨款0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.91万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加1.11万元，原因是车辆年久失修。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1.91万元，主要用于公务用车维修维护费 ，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加1.11万元，原因是车辆年久失修。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.91万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门无机关运行经费。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额17.34万元，其中：政府采购货物支出17.34万元，主要用于采购医疗卫生货物，授予中小企业合同金额17.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明。

无预算绩效

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 2021年度部门决算公开表（采日玛卫生院）.xls