玛曲县河曲马场小学单位2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置

玛曲县河曲马场小学为教学点，人员少，办公场所有限，只设教导处，其职责为：

1.在校长室领导下，全面主持教导处工作。

2.制订学校教育教学工作计划，并组织实施。总结教育教学方面的经验。

3.制订教导工作方面的有关规章制度和检查考核制度，负责教学工作的期中抽测和期终检测工作。

4.组织、指导、审查各年级教育活动计划，各教研组教学教研计划，组织全校教育教学研究和经验交流，组织检测，审批试题及质量分析，领导和指导教研组工作。

5.组织好教师的教育理论和业务知识的学习，安排教师的教学业务培训，组织教学汇报会。

6.关心全体学生的全面发展，安排好兴趣小组活动，组织好学生的竞赛活动。

7.组织好备课、听课、评课工作，负责指导各科教研组工作，审查教学计划，组织好教研活动。协助分管领导具体负责学校各室的管理工作。

8.负责全校的招生登记工作，负责教育教学的管理和学生的学籍管理工作。

9.负责全校师生的教科书及各种资料的征订工作。

10.安排好教师的任课工作，负责全校的排课、调课及其它教学事宜。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计245.9万元，支出总计243.73万元。与2021年决算数相比，收入增加36.27万元，增长17.3%，支出增加38.91万元，增长19%。主要原因是年中追加专项资金。

本部门2022年度收入合计245.9万元，其中：财政拨款收入245.9万元，占100%；

本部门2022年度支出合计243.73万元，其中：基本支出243.73万元，占100%。

本部门2022年度年末结转和结余14.22万元，较上年增加2.16万元，主要原因年中追加专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入245.9万元，较上年决算数增加36.27万元，增长17.3%。主要原因是2022年增加了专项资金。较年初预算数增加118.04万元，增长92.3%。主要原因是我校属于二级单位，年初只做了人员的基本经费预算，其他资金由一级单位做预算。

本部门2022年度财政拨款支出243.73万元，较上年决算数增加38.91万元，增长19%。主要原因是2022年下半年只拨款了寄宿生的生活补助。较年初预算数增加103.82万元，增长74.2%。主要原因是二级单位年初预算是人员经费，公用经费由一级单位统一预算所导致，年中追加专项。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出215.33万元，占88.34%，较年初预算数增加75.41万元，主要原因是年中追加专项；社会保障与就业支出16.09万元，占6.6%，较年初预算数增加16.09万元，主要原因是我校属于二级单位，年初只做了人员的基本经费预算，其他资金由一级单位做预算；医疗卫生与计划生育支出10.49万元，占4.3%，较年初预算数增加10.49万元，主要原因是我校属于二级单位，年初只做了人员的基本经费预算，其他资金由一级单位做预算。住房保障支出1.82万元，占0.76%，较年初预算数增加1.82万元，主要原因是我校属于二级单位，年初只做了人员的基本经费预算，其他资金由一级单位做预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出243.73万元。其中：人员经费220.69万元，较上年增加58.59万元，主要原因是2022年我校人员有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、助学金、社会保障缴费等。公用经费23.04万元，较上年减少19.69万元，主要原因是今年公用经费拨款较上年减少等，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   本单位2022年度政府性基金预算财政拨0万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位无相关“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年本单位机关运行经费支出0万元。

1. 国有资产占用情况说明。

   截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

2. 政府采购支出情况说明。

   2022年本部门政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出7.19万元。主要用于采购办公用品、印刷品、专用设备等。授予中小企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 7.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。

   （四）预算绩效管理情况说明

   我单位无预算绩效管理情况。

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。