2023年度玛曲县财政局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行国家财税方针政策，参与制定各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政工作。内设职能股（室）3个,即综合办公室、预算国库金融股、国资采购农业股。

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

（二）负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；监督各单位预算的执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；推进财政改革。

（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度。

（六）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）制定全县财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）行政审批事项

公开招标以外的政府采购方式审批

行政事业单位账户设立审批

（十五）承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，财政局设3个内设机构：内设职能股（室）3个,即综合办公室、预算国库金融股、国资采购农业股。经费来源为财政全额拨款。

财政局核定人员编制28名，其中行政编制6名，工勤编制1名，事业编制21名。在职人员27人，养老保险基金发放养老金的退休人员22人，遗属人员3人。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1402.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.36万元,下降1.78%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1385.20万元,其中：财政拨款收入1380.20万元,占99.64%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入5.00万元,占0.36%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1383.87万元,其中：基本支出769.55万元,占55.61%；项目支出614.32万元,占44.39%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1394.20万元。与上年相比,各增加92.44万元,增长7.1%。主要原因是人员变动、工资增加、年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1380.42万元,较上年决算数增加92.66万元,增长7.2%。主要原因是人员变动、工资增加、年中追加项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1380.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出676.11万元,占48.98%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出88.26万元,占6.39%；卫生健康支出31.45万元,占2.28%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出4.05万元,占0.29%；农林水支出519.55万元,占37.64%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出37.29万元,占2.7%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出23.71万元,占1.72%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1413.43万元,支出决算为1380.42万元,完成年初预算的97.66%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为749.37万元,支出决算为676.11万元,完成年初预算的90.22%。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为115.32万元,支出决算为88.26万元,完成年初预算的76.54%。

   9．卫生健康支出年初预算数为44.34万元,支出决算为31.45万元,完成年初预算的70.92%。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   11．城乡社区支出年初预算数为4.05万元,支出决算为4.05万元。

   12．农林水支出年初预算数为455.78万元,支出决算为519.55万元,完成年初预算的113.99%。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   18．住房保障支出年初预算数为44.57万元,支出决算为37.29万元,完成年初预算的83.66%。

   19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.71万元。

   22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出766.10万元。其中：

   人员经费574.28万元,较上年决算数增加8.42万元,增长1.49%,主要原因是人员变动。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费191.83万元,较上年决算数增加72.83万元,增长61.2%,主要原因是压减公用经费，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的主要原因是减少接待支出。较上年决算数增加0.16万元。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

4. 公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,较上年决算数增加0.16万元。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出0.16万元。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待4批次14人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出191.83万元,机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等。

   。机关运行经费较上年决算数增加72.82万元,增长61.19%。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。本年度培训费支出35.56万元,较上年决算数增加35.56万元。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计38.15万元,其中：政府采购货物支出38.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额38.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   一、预算绩效管理工作开展情况

   二、绩效自评结果

   三、部门绩效评价结果

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

   ……