玛曲县供销合作社2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县供销社隶属县政府管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。根据以上职责调整，供销社的主要职责是：     1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府有关农牧村经济工作和社会发展的方针政策。2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，知道全县供销合作社的改革和发展。3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农牧业生产资料、农畜产品等经营进行组织、协调和管理。4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导社成员的业务活动。5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性的建议，向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社合法权益。6、指导供销合作社和基层组织建设，改善经营管理，协调社成员社之间的关系，发挥群体联合优势。7、指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农牧村综合服务社建设，开拓城乡市场，参与农牧互补“一特四化”产业经营。8、管理营运本社有资产，监督社有资产保障增值，对社属企业事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。9、组织开展对社员和职工教育与培训，为上级社提供信息服务。

（二）机构设置

玛曲县供销社设3个内设机构：

1、财务科

    职责：编制财务计划，负责分解落实，按规定执行情况提出改进意见，按规定上报统计和财务报表，要求进行财务、统计分析，为经营管理决策提供依据，负责起草财务统计方面的汇报材料，年度工作总结，收集、整理、保管财务统计业务资料，参与业务经营承包合同的审查，检查经营和合同的执行情况，按国家审计制度，监督和指导社属企业搞好内部审计工作，协调社会审计部门对企业经营管理情况的审计，负责起草审计方面的汇报材料，公布审计结果。

2、办公室

职责：协调社领导组织社机关政务工作，组织执行各项工作制度，负责社机关文秘，档案及日常事务工作，组织起草机关工作安排，年度工作总结，工作会议的通知，会场安排，记录等会务工作和会议，为会议提供所需文件材料。负责人事、劳动、工资、合同签订方面的工作。

3、业务股

    职责：负责规范化管理工作，总结推广企业管理先进经验，结合实际，推广运用现代化企业管理方法，编制商品流转计划，落实各单位承包方案，检查执行情况，监督检查物价政策和贯彻执行情况，协调解决物价方面的问题，负责拟定系统内部改革的方案，指导系统企业改革工作，负责有关业务经营方面的汇报材料，年度工作总结、收集、整理、保管业务、负责社办生产，加工业，饮食服务业工作，负责农畜产品，再生能源等社团注册登记前的审核和规范化管理工作，负责基层社业务和统计报表，负责基层建设计划，新建改建等建设业务，依法维护供销合作社合法权益。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计115.51万元，支出总计117.79万元。与2018年决算数相比，收入减少30.79万元，减少21.04%，支出减少45.56万元，减少27.89%。主要原因是财政拨款收入减少 。

本部门2019年度收入合计115.51万元，其中：财政拨款收入115.51万元，占100%。

本部门2019年度支出合计117.79万元，其中：基本支出117.79万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余6.27万元，较上年减少2.28万元，主要原因是支出增加 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入115.51万元，较上年决算数减少30.79万元，减少21.04%。主要原因是财政拨款收入减少。

本部门2019年度财政拨款支出117.79万元，较上年决算数减少45.56万元，减少27.89%。主要原因是财政拨款收入减少 。较年初预算数增加8.75万元，增长8.02%。主要原因支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出16.64万元，占14.13%，较年初预算数增加3.11万元，主要原因是财政拨款收入增加；商业服务业等支出101.14万元，占85.87%，较年初预算数增加5.63万元，主要原因是基本工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出117.79万元。其中：人员经费104.80万元， 较上年减少44.66万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费12.98万元，较上年减少0.90万元，主要原因是按要求压减一般公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车运行维护费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0 万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出12.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2018年减少0.90万元，增长下降80.32%，主要原因是压减一般公用经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。208年本部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。