中共玛曲县委办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

截止本年度年未本部门共有在职职工34人，退休职工13人。

1．部门职能：中共玛曲县委办公室下属中共玛曲县委，负责全县党委的各项职能工作，执行落实党中央、省、州党委新担出的各项重大决策与部署。县委办公室是县委的中心办事机构，负责对全县重要情况进行综合分析、执行重要部署，向县委和市委、省委办公部门提供有参考价值的情况、信息和建议；代表县委对上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为县委指导工作服务。

（二）机构设置

2．机构情况及增减变动原因：我单位下设的机构为3个，分别为玛曲县信息化管理中心、玛曲县政策研究中心及玛曲县党史县志办，和去年年底相比没有变化。

3．人员情况及增减变动原因：我单位人员与去年同期相比增加了5人，原因是本年度调入本单位7人调出2人。本年度我单位退休职工没有变化。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计724.75万元，支出总计741.81万元。与2019年决算数相比，收入增加105.5万元，增长17%，支出增加128.58万元，增长20.97%。主要原因是原因首先上年度的部分账务由于上年年底经费不足而未做支出在本年度做了相关支出，其次也是因为本年度财政统一将职工本部门的养老保险金、医疗保险金拨入单位账户统一上缴税务，最后是因为本年度公务用车改制拨付了职工的公务用车改制补助。

本部门2020年度收入合计724.75万元，其中：财政拨款收入724.75万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

本部门2020年度支出合计741.81万元，其中：基本支出741.84万元，占100%；

本部门2020年度年末结转和结余10.24万元，较上年减少17.06万元，主要原因是上年度的部分欠款在本年度做了支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入724.75万元，较上年决算数增加105.5万元，增长17%。主要原因是1、本年度财政统一将职工养老保险金和医疗保险金的财政补发部分拨付到职工单位上缴国库导致本年度拨款数较上年度有所增加，2、本年度因公车改制增加了职工的公务用车补助金拨付金额使本年财政拨款收入增加。较年初预算数增加增加272.45万元。主要因为：1、本年4月份我单位因缺编而调入职工7人。2、上年度的部分账务由于上年年底经费不足而未做支出在本年度做了相关支出。3、本年度财政统一将职工的养老保险金、医疗保险金拨入单位账户统一上缴税务。4、是因为本年度公务用车改制拨付了职工的公务用车改制补助。

本部门2020年度财政拨款支出741.81万元，较上年决算数增加128.61万元，增长21%。主要原因首先是上年度的部分账务由于上年年底经费不足而未做支出在本年度做了相关支出，其次也是因为本年度财政统一将职工本部门的养老保险金、医疗保险金拨入单位账户统一上缴税务，最后是因为本年度公务用车改制拨付了职工的公务用车改制补助。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出619.16万元，占83%，较年初预算数增加171.16万元，主要原因是：1、本年4月份我单位因缺编而调入职工7人。2、上年度的部分账务由于上年年底经费不足而未做支出在本年度做了相关支出。3、本年度财政统一将职工的养老保险金、医疗保险金拨入单位账户统一上缴税务。4、是因为本年度公务用车改制拨付了职工的公务用车改制补助。社会保障与就业支出89.41万元，占12%，较年初预算数增加57.81万元，主要原因是本年度误将社保发的退休工资计入财政拨款支出；医疗卫生与计划生育支出33.23万元，占5%，较年初预算数增加33.23万元，主要原因是将本年度在职职工财政补助的医疗保险金未纳入财政预算而拨入单位账户上缴国库造成的。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出741.81万元。其中：人员经费571.37万元， 较上年增加85.25万元，主要原因是本年度财政拨入了财政补助部分的养老保险及医疗保险缴费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费170.44万元，较上年增加43.33万元，主要原因是本年度增加拨付了在职职工的公务用车补助款，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公室维修费、公务用车运行维护费等；本部门年末结转结余为10.24万元，较上年减少17.06万元，主要原因是本年度支付了上年度的部分欠款。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款数。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计16.09万元，较年初预算数相差不大。较上年支出数减少6.4万元，主要原因是因公车改制，本单位的公务用车运行维护费较上年有所减少。本年度的部分接待费用未支付所以公务接待费用也有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费13.94万元，主要用于因公下乡检查各项工作和省、州汇报相关重点工作的因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无相差。较上年支出数减少6.4万元，主要原因是主要原因是因公车改制，本单位的公务用车运行维护费较上年有所减少。本年度的部分接待费用未支付所以公务接待费用也有所减少。。

公务接待费2.15万元，主要用于接待省州党委部门来县检查工作、其他县市党委部门到我县交流学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，公务接待费用无年初预算数，所以没有增减。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门无因公出国（境）人员；无购置公务用车，公务车保有量为1辆。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出170.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额26.38万元，其中：政府采购货物支出23.19万元,政府采购服务支出3.19万元。主要用于采购办公设备及办公用品。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（五）预算绩效管理情况说明

我单位未开展开2020年度预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。