玛曲县公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中心主要是将原分设在住建、交通、水利等领域的建设工程招投标和财政部门的政府采购工作统一集中组织实施，与行业主管部门行政监督形成管办分离模式，规范运作，规范管理，实现了公共资源的合理配置和资金的高效利用。主要职责：一是负责公共资源交易活动提供场所、设施和服务；二是负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施；三是负责公共资源交易信息的收集储存和发布等工作。四是负责公共资源交易平台建设、管理和维护

（二）机构设置

县公共资源交易中心成立于2014年9月9日，为县政府直属的正科级全额预算事业单位，综合类必设机构。核定编制11名，其中主任1名（正科级），副主任2名（副科级），中心在编工作人员8名，中心内设综合办公室、工程招标办公室、政府采购办公室、信息监督办公室4个内设机构。中心主要是将原分设在住建、交通、水利等领域的建设工程招投标和财政部门的政府采购工作统一集中组织实施，与行业主管部门行政监督形成管办分离模式规范运作，规范管理，实现了公共资源的合理配置和资金的高效利用。主要职责：一是负责公共资源交易活动提供场所、设施和服务；二是负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施；三是负责公共资源交易信息的收集储存和发布等工作。四是负责公共资源交易平台建设、管理和维护。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计220.37万元，支出总计223.09万元。与2020年决算数相比，收入增加56.77万元，增长34.7%，支出增加51.86万元，增长30.29%。主要原因是人员增加

本部门2021年度收入合计220.37万元，其中：财政拨款收入171.37万元，占77.76%，其他收入49万元，占22.24%。

本部门2021年度支出合计223.09万元，其中：基本支出223.09万元，占100%；

本部门2021年度年末结转和结余8.62万元，较上年减少2.73万元，主要原因是年底结转余额少

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入171.37万元，较上年决算数增加7.77万元，增长4.75%。主要原因是人员增加，较年初预算数增加67.29万元，增长43.96%。主要原因是人员增加。

本部门2021年度财政拨款支出174.09万元，较上年决算数增加0.14万元，增长0.08%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加58.66万元，增长50.82%。主要原因是人员增加

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出150.94万元，占86.70%，较年初预算数增加35.51万元，主要原因是人员增加；社会保障与就业支出13.63万元，占7.84%，较年初预算数增加13.36万元，主要原因是人员增加，卫生健康支出9.52万元，占5.46%，较年初预算数增加9.52万元，主要原因是人员增加

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出174.09万元。其中：人员经费156.59万元，较上年增加9.22万元，主要原因是人员增加，公用经费17.5万元，较上年减少6.36万元，主要原因是增加电子招投标系统维护费，

。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2021年度政府性基金预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。较年初预算数增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。 较年初预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，如主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等），费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，

公务车购置费0万元，如主要用于购买执法检查用车、费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2020年增加0万元，增长0%，

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额15.98万元，其中：政府采购货物支出15.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。主要用于采购办公设备，授予中小企业合同金额15.98万元，占政府采购支出 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.98 万元，占授予中 小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 95.12%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.88%.

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。