玛曲县发展和改革局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

发展改革事务拟订并组织，实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化重大经济结构目标和政策，受县政府委托向县人大提交全县国民经济计划和社会发展计划的报告。自州政府召开全州“十四五”规划编制启动会议后，我们按照《甘南州“十四五”规划编制安排意见》，下发了玛曲县“十四五”规划编制安排意见及玛曲县“十四五”规划编制领导小组，根据省州发改委要求，在各部门上报的基础上完成了《玛曲县争取纳入国家和省上“十四五”规划重大工程项目表》，初步完成了玛曲县“十四五”规划基本思路并上报州政府，目前正在开展14个规划课题调研工作。同时，我们将全力配合省州发改委顺利完成黄河流域生态保护与高质量发展专项规划，为编制好“十四五”规划提供思路、谋划战略、争取项目、培育产业、当好参谋、注重统筹，为全面巩固提升小康发展成果，实现“十四五”奋斗目标做好充分的准备。

（二）机构设置

玛曲县发展和改革局成立于1960年1月25日，是县政府内设机构的职能部门，位于玛曲县格萨尔西街53号，根据中共玛曲县委办公室、玛曲县人民政府办公室《关于调整玛曲县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(玛曲办字﹝2019﹞102号)，将玛曲县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定调整为：县发展和改革局内设4个股室,分别是综合办公室、项目管理股、粮食和物资储备股、价格管理股；核定局机关行政编制8名，（其中：正科级1名，副科级2名，科级以下5名）；县粮食稽查大队参公4名，（其中：副科级1名，科级以下3名）；县黄河事务发展中心事业编制14名，（其中：正科级1名，副科级2名，科级以下11名）。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计11905.52万元，支出总计11869.36万元。与2020年决算数相比，收入增加5689.12万元，增长91.52%，支出增加5672.85万元，增长91.55%。主要原因是本年收入支出增加，公用经费增加，人员经费减少，项目资金增多。

本部门2021年度收入合计11905.52万元，其中：财政拨款收入11905.52万元，占100%。

本部门2021年度支出合计11869.36万元，其中：基本支出865.05万元，占52.3%； 项目支出11004.31万元，占95.51%。

本部门2021年度年末结转和结余65.48万元，较上年增加36.17万元，主要原因是年末结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入11,905.52万元，较上年决算数增加5,689.12万元，增长91.52%。主要原因是本年收入增加。较年初预算数增加9695.75万元，增长438.77%。主要原因是年中追加项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出11,869.36万元，较上年决算数增加5,672.85万元，增长91.55%。主要原因是本年支出增加。较年初预算数增加9630.27万元，增长430.09%。主要原因是年中追加项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,674.07万元，占22.53%，较年初预算数增加477.78万元，主要原因是年中追加项目资金；社会保障与就业支出101.42万元，占0.85%，较年初预算数增加58.63万元，主要原因是年中追加资金；医疗卫生与计划生育支出27.86万元，占0.23%，较年初预算数增加27.86万元，主要原因是年中追加项目资金；节能环保支出1,630.00万元，占13.73%，较年初预算数增加1630万元，主要原因是1,630.00；农林水支出7,398.69万元，占62.33%，较年初预算数增加7,398.69万元，主要原因是年中追加项目资金；灾害防治及应急管理支出37.32万元，占0.31%，较年初预算数增加37.32万元，主要原因是年中追加项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出865.05万元。其中：人员经费439.24万元， 较上年增加-5.01万元，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费425.80万元，较上年增加302.06万元，主要原因是公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2021年度本部门“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少1.38万元，主要原因是无公务用车，较上年支出数减少1.38万元，主要原因是无公务用车。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

   公务车购置费0万元。

   公务车运行维护费0万元。

   公务接待费0万元。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2021年度本部门无“三公”经费支出。

   五、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出425.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加302.10万元，增长244.21%，主要原因是加强项目检查。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

   （三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额46.87万元，其中：政府采购货物支出46.87万元。主要用于采购办公设备等，授予中小企业合同金额46.87万元，占政府采购支出总 额的100%，其中：授予小微企业合同金额 46.87万元，占授予中 小企业合同金额的100%。

   （四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

   本部门无预算绩效。

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。