玛曲县齐哈玛镇寄宿制学校2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、承担义务教育阶段小学教育教学工作。

6、承担各年级音乐、体育、美术的能力培养的工作。

7、承担各年级的安全教育、卫生教育、法制教育的工作。

8、全面贯彻党的教育方针，按照《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南、甘肃省幼儿园教育意见（试行）》等幼儿教育督导和管理制度，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面的教育。促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，培养良好的生活习惯、卫生习惯和能参加体育活动兴趣的习惯。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

9、受玛曲县教育局局委托，承担义务教育小学阶段教育教学和双语幼儿园培育工作。

（二）机构设置

玛曲县齐哈玛镇寄宿制学校是财政全额拨款事业单位，隶属于玛曲县教育和科学技术局，现有独立编制机构1个。

2022年度我单位核定编制38人，年末在职人员36人，退休人员2人，学生797人。

二、2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计1249.68万元，支出总计1193.80万元。与2021年决算数相比，收入增加258.33万元，增加26.06%，支出增加202.4万元，增加20.42%。收入增加的主要原因是因为2022年教职工人数增加，学生人数增加，导致经费拨入增加，支出增加的原因是教职工人数增加，学生增加，导致支出增加。

本单位2022年度收入合计1249.68万元，其中：财政拨款收入1249.68万元，占经费的100%。

本单位2022年度支出合计1193.80万元，其中：基本支出1193.80万元，占100% 。

本单位2022年度年末结转和结余124.38万元，较上年增加55.8万元，主要原因是2022因为疫情影响，学生生活补助及营养餐未全部支完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入1249.68万元，较上年决算数增加258.33万元，增加81.57%。主要原因是2022年教职工及学生人数增加。较年初预算数未有任何变动。

本单位2022年度财政拨款支出1193.80万元，较上年决算数增加202.4万元，增加20.42%。主要原因是2022年下教职工及学生人数增加。较年初预算数未有任何变动。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1042.93万元，占87.36%；社会保障与就业支出67.25万元，占0.56%，；住房保障支出39.63万元，占0.33%；卫生健康支出42，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出1193.8万元。其中：人员经费929.44万元，较上年增加222.8万元，主要原因是2022年教职工及学生人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、助学金、社会保障缴费等。公用经费264.35万元，较上年减少20.4万元，主要原因是2022维修费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是未有此项拨款。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

   本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是未有此项拨款。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本单位“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，主要原因是我单位未有公车支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是未有此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未有此项支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位无相关“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年本单位机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年本单位政府采购支出总额71.5万元，其中：政府采购货物支出71.5万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购货物，授予中小企业合同金额71.5万元，占政府采购支出总 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.88万元，占授予中 小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。