玛曲县木西合乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（2）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（3）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（4）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（5）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（6）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（二）机构设置

木西合乡人民政府下设：党政综合办公室、经济社会发展办公室、综合治理和维护稳定办公室、牧经财政服务中心、安全生产监督管理站、牧业综合服务中心、文化服务中心等机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2388.50万元，支出总计2438.4万元。与2017年决算数相比，收入增加-272万元，增长-11.39%，支出增加-269.45万元，增长-11.05%。主要原因是项目支出比上年减少。

本部门2018年度收入合计2388.50万元，其中：财政拨款收入2388.50万元，占100%。

本部门2018年度支出合计2438.40万元，其中：基本支出2386.83万元，占97.89%； 项目支出47.58万元，占2.11%。

本部门2018年度年末结转和结余23.89万元，较上年增加-49.89万元，主要原因是加大支出力度，减少年末存量。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2388.50万元，较上年决算数增加-272万元，增长-11.39%。主要原因是减少项目拨款。较年初预算数增加1840.40万元，增长335.78%。主要原因是乡财政所惠农资金拨款没有预算。

本部门2018年度财政拨款支出2438.40万元，较上年决算数增加-274.45万元，增长-10.12%。主要原因是减少经费支出和部分项目支出。较年初预算数增加1816.52万元，增长292.1%。主要原因是主要原因是乡财政所惠农资金拨款没有预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出668.60万元，占27.42%，较年初预算数增加135.52万元，主要原因是职工增资等；社会保障与就业支出198.56万元，占8.14%，较年初预算数增加129.76万元，主要原因是部分资金预算里面没有列入；医疗卫生与计划生育支出2.33万元，占0.9%，较年初预算数增加2.33万元，主要原因是没有列入预算；农林水支出1568.9万元，占64.34%，较年初预算数增加1548.9万元，主要原因是惠农资金没有列入预算；。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2386.83万元。其中：人员经费2305.16万元，较上年增加1826.96万元，主要原因是增加群众补助开支。人员经费用途主要包括工资福利支出461.63万元（其中：基本工资107.03万元、津贴补贴302.08万元、奖金10.92万元、住房公积金41.61万元）；对个人和家庭补助支出1843.53万元（其中：退休费54.94万元、生活补助194.29万元、救济费37.46万元、医疗补助费2.33万元、奖励金33.60万元、个人农业生产补贴1515.75万元、其他支出5.15万元）。公用经费81.67万元，较上年增加-52.27万元，主要原因是节约开支，公用经费用途主要包括办公费6.99万元、电费3.31万元、邮电费0.23万元、取暖费0.91万元、差旅费2.73万元、维护费10.54万元、劳务费15.57万元、福利费9.02万元、公务用车维护费1.18万元、其他交通费0.93万元、办公设备购置29.9万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.18万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.26万元，主要原因是节约开支 。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费1.18万元，主要用于各村布置工作，检查项目等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.26万元，主要原因是节约开支 。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为1辆；车均维护费1.18万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出81.67万元，机关运行经费主要用于开支主要包括办公费6.99万元、电费3.31万元、邮电费0.23万元、取暖费0.91万元、差旅费2.73万元、维护费10.54万元、劳务费15.57万元、福利费9.02万元、公务用车维护费1.18万元、其他交通费0.93万元、办公设备购置29.9万元。机关运行经费较2017年增加-52.27万元，增长-37.90%，主要原因是节约开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额29.89万元，其中：政府采购货物支出29.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明

没有进行预算绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。