玛曲县尼玛镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

尼玛镇的职能是严格执行中央、省州县委重大决策部署，编制年度预决算草案、管理公共支出、社会保障支出;负责乡镇财务会计数据统计、分析和报告工作；拟定和执行政府采购政策;负责会计工作，执行会计规章制度;执行财税方针政策、法律法规。

（二）机构设置

2018年末本乡镇内设机构14个。党政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、综合治理办公室、文化服务中心、牧业服务中心、社会事务服务中心、疾病防治中心、牧财服务中心、安全生产管理中心、农村公路管理站、食品药品监督管理所、寺庙办、扶贫办。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2333.84万元，支出总计2441.76万元。与2017年决算数相比，收入增加37.2万元，增长1.6%，支出增加213.55万元，增长9.5%。主要原因为本年度增加环境卫生整治20万元，还有补助类资金增多，及人员增加等原因导致。本部门2018年度收入合计2333.84万元，其中：财政拨款收入2329.81万元，占99.8%；其他收入4.03万元，占0.2%。本部门2018年度支出合计2441.76万元，其中：基本支出1284.88万元，占52.62%； 项目支出1156.87万元，占47.38%。

本部门2018年度年末结转和结余14.97万元，较上年减少107.92万元，主要原因上年度的项目支出截止上年末没有做竣工验收所以未支出导致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2329.81万元，较上年决算数增加36.04万元，增长1.6%。主要原因是本年度增加环境卫生整治20万元，还有补助类资金增多，及人员增加等原因导致。较年初预算数增加1409.22万元，增长1.53%。主要原因是本年度增加环境卫生整治20万元，还有补助类资金增多，及人员增加等原因导致.

本部门2018年度财政拨款支出2441.76万元，较上年决算数增加213.55万元，增长9.5%。主要原因是本年度增加环境卫生整治20万元，还有补助类资金增多，及人员增加等原因导致。较年初预算数增加1071.27万元，增长43.87%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1131.94万元，占46.35%，较年初预算数增加218.78万元，主要原因是人员增加,补发增资等原因；文化体育与传媒支出50万元，占2%，较年初预算数增加50万元，主要原因是该笔资金是文化广场建设资金，年初未申请；社会保障与就业支出352.45万元，占14.43%，较年初预算数增加222.13万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算；医疗卫生与计划生育支出8.15万元，占0.33%，较年初预算数增加8.15万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算；城乡社区支出45万元，占1.84%，较年初预算数增加45万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算；农林水支出854.22万元，占34.98%，较年初预算数增加854.22万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1235.86万元。其中：人员经费1198.04万元，较上年增加199.44万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等）。公用经费37.81万元，较上年减少82.3万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.24万元，较年初预算数减少0.65万元，较上年支出数减少6.78万元，主要原因是车维护减少、公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.68万元，主要用于工作所需车辆的维修费，费用支出较年初预算数减少0.68万元，主要原因是车辆的维修费减少，较上年支出数减少4.6万元，主要原因是车辆的维修费减少。

公务接待费1.56万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少2.18万元，主要原因是公务接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次，142人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出37.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护费、福利费等。机关运行经费较2017年减少82.3万元，增长68%，主要原因物价上涨等原因造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其中一辆为摩托车。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额8,189.50万元，其中：政府采购货物支出8,189.50万元。主要用于采购办公用品、项目支出等。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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