玛曲县水务水电局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县水务水电局是以全县水利发展规划、计划的编制与执行。负责全县牧村饮水、供水工程规划编制，技术服务质量监督，全县堤防及水利设施的安全运行与维护。协助做好水资源管理、水政执法，水土保持等工作，参与调处水事纠纷。防汛抗旱工作，完成县委、县政府和上级业务、主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

对局属事业单位，水利工程管理单位实行报账制，资产管理部门设置独立股室，财务人员一人一岗制，我局机构人员在职6人，退休3人，参公人员实有在职人员5人。水利电力工作队2017年年末在职人员23人，退休人员28人。变动原因一人退休。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1647.95万元，支出总计1597.11万元。与2016年决算数相比，收入增加1113.86万元，增长69.7%，支出增加1063.02万元，增长66.5%。主要原因是2017年水利项目增加。

本部门2017年度收入合计1647.95万元，其中：财政拨款收入1647.95万元，占100%。

本部门2017年度支出合计1597.11万元，其中：基本支出636.25万元，占39.8%； 项目支出960.86万元，占60.2%。

本部门2017年度年末结转和结余248.68万元，较上年增加70.83万元，主要原因是2017年水利项目增加，结转项目应付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1647.95万元，较上年决算数增加1113.86万元，增长69.7%。主要原因是2017年水利项目增加，拨付相关水利发展资金。较年初预算数增加1113.86万元，增长69.7%。主要原因是水利项目增加年中追加安排基础设施建设专项经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出1597.11万元，较上年决算数增加1062.02万元，增长66.5%。主要原因是相关项目支出增加。较年初预算数增加1062.02万元，增长66.5%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出236.3万元，占14.8%，较年初预算数增加8.93万元，主要原因是17年退休人员增加及在职人员增加；农林水支出1360.81万元，占85.2%，较年初预算数增加1054.1万元，主要原因是2017年相关水利项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出636.25万元。其中：人员经费574.17万元， 较上年增加26.3万元，主要原因是增加人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费103.08万元，较上年增加42万元，主要原因是水利项目增加，县级防汛抗旱经费增加支出，垫付项目前期费，公用经费用途主要包括办公费6.52元、印刷费3.92元、手续费0.08元、水费0.06元、电费0.4元、邮电费0.99元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.02万元，均为公务车运行维护费1.02万元,较年初预算数减少0万元，主要原因是年底结账未结清相关费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公务车运行维护费1.02万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出103.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.52元、印刷费3.92元、手续费0.08元、水费0.06元、电费0.4元、邮电费0.99元、差旅费9.29万元、防汛维修费52.12万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。该项目2017年度获得财政批复预算资金881万元. 甘财农二［2017］42号文件下达2017年中央水利发展资金56万元，甘财农二［2017］56号文件下达2017年省级水利发展资金28万元，用于2017年玛曲县山洪灾害防治项目建设；甘财农二［2017］42号文件下达2017年中央水利发展资金90万元；甘财农二［2016］103号文件下达2017年中央水利发展资金591万元，甘财农二［2017］21号文件下达2017年省级水利发展资金116万元，用于玛曲县河曲马场牧草节水灌溉工程项目建设，用于玛曲县河曲马场水库清淤及堤坝维修养护工程建设。