玛曲县交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划，衔接协调邮政行业发展规划，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹城镇交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展牧村交通。

3、组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

4、承担全县道路、水路交通安全及运输市场监管责任。负责城镇客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽电车、出租汽车行业管理；负责汽车出入境运输管理。

5、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责交通基本建设项目绩效考核和公路资产的监督管理工作；负责行业内部审计工作；指导交通建设筹融资工作并监督使用；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设、养护工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责全县公路、水路路政运政管理工作。

7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

8、负责智慧交通建设，承担行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

9、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

10、承担交通战备工作。

11、配合县行政审批服务中心做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

玛曲县交通运输局机关行政编制5名。县乡公路管理站事业编制5人。核定领导职数4名，其中：局长1名、副局长2名；站长1名。玛曲县交通运输局内设股室为4个，分别为：综合办公室、项目管理办公室、执法中队、县乡公路管理站。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计3986.04万元，支出总计5478.43万元。与2020年决算数相比，收入增加-6975.63万元，增长-63.64%，支出增加4492.65万元，增长-45.06%。主要原因是相对于2020年来说2021年项目减少人员也减少所以收入与支出都减少。

本部门2021年度收入合计3986.04万元，其中：财政拨款收入3986.04万元，占100%。

本部门2021年度支出合计5478.43万元，其中：基本支出460.60万元，占8.4%； 项目支出5017.83万元，占91.6%。本部门2021年度年末结转和结余0，较上年增加-1492.39万元，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入3986.04万元，较上年决算数增加-6975.63万元，增长-63.64%。主要原因是2021年项目减少人员也减少所以收入与支出都。较年初预算数增加3623.73万元，增长90%。主要原因是项目比去年减少。

本部门2021年度财政拨款支出5478.43万元，较上年决算数增加-4492.66万元，增长45.06%。项目减少。较年初预算数增加3623.73万元，增长66.14%。项目增加。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出66.81万元，占1.22%，较年初预算数增加44.28万元，主要原因是退休人员增加；医疗卫生与计划生育支出28.18万元，占0.51%，较年初预算数增加28.18万元，主要原因项目整合资金；农林水支出1521.39万元，占27.77%，较年初预算数增加1521.39万元，主要原因是项目资金涉农整合资金；交通运输支出2062.05万元，占37.64%，较年初预算数增加229.88万元，主要原因是比预算项目增加；其他支出1800万元，占32.86%，较年初预算数增加1800万元，主要原因是比预算项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出460.60万元。其中：人员经费448.85万元，较上年增加-38.84万元，主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,公用经费11.75万元，较上年增加-58.12万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

(四)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本单位国有资本经营预算财政拨款支出

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数增加0.05万元，主要原因是增加维护费，较上年支出数增加0.05万元，主要原因是增加维护费

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车运行维护费0.05万元，主要用于公务车维修费用支出较年初预算数增加0.05万元，主要原因是用于公务车维修费，较上年支出数增加0.05万元，主要原因是用于公务车维修费。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务用车购置1辆，车均维护费0.05万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出11.75万元。办公费1.55万元 差旅费：0.4万元公务车运行维护费0.05万元在职福利费9.75万元，机关运行经费较2019年增加较上年增加-38.84万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额34.61万元，其中：政府采购货物支出23.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.49万元。主要用于采购办公用品及服务，授予中小企业合同金额34.61万元，占政府采购支出总 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.61万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。