2024年度

玛曲县供销合作社部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县供销社隶属县政府管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。

（一）负责制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的

改革与发展。 （二）负责维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。（三）按照上级政府授权，对重要农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理。（四）负责烟花爆竹专营工作，配合有关部门打击违法经营，保证购销安全，维护流通秩序。（五）负责指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代化企业制度，管理运营本及社社有资产，对直属单位行驶出资人职能。（六）服务三农、三牧。（七）完成上级业务部门和县政府交办的其他事项。1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府有关农牧村经济工作和社会发展的方针政策。2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，知道全县供销合作社的改革和发展。3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农牧业生产资料、农畜产品等经营进行组织、协调和管理。4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导社成员的业务活动。5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性的建议，向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社合法权益。6、指导供销合作社和基层组织建设，改善经营管理，协调社成员社之间的关系，发挥群体联合优势。7、指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农牧村综合服务社建设，开拓城乡市场，参与农牧互补“一特四化”产业经营。8、管理营运本社有资产，监督社有资产保障增值，对社属企业事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。9、组织开展对社员和职工教育与培训，为上级社提供信息服务。

二、机构设置

财务科、办公室、业务部。玛曲县供销社核定事业编制5名。其中：管理岗位2名，专业技术岗位3名。核定科级领导职数2名。其中：设主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1586287.64元。与上年度相比,收、支总计各减少799827.22元，下降33.52%，主要原因是人员调动工资调整和单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1586287.64元,其中：财政拨款收入1536287.02元,占96.85%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1586287.02元,其中：基本支出1536287.02元,占96.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1536287.02元。与上年相比,各减少849827.84元，下降35.62%，主要原因是人员调动工资调整和单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1536287.02元,较上年决算数减少849827.84元，下降35.62%，主要原因是人员调动工资调整和单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1536287.02元，；社会保障和就业支出274453.88元,占17.86%；卫生健康支出99631.94元,占6.49%；商业服务业等支出1048837.20元,占68.27%；住房保障支出113364.00元,占7.38%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1687598.68元,支出决算为1536287.02元,完成年初预算的91.03%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为356482.95元,支出决算为274453.88元,完成年初预算的76.99%,决算数小于预算数原因是人员调动工资调整和单位人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为101620.23元,支出决算为99631.94元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的原因是人员调动工资调整和单位人员增加。

3．商业服务业等支出年初预算数为1114974.36元,支出决算为1048837.20元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资调整和单位人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为114521.14元,支出决算为113364.00元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资调整和单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1536287.02元。其中：

人员经费1489787.02元,较上年决算数增加20524.72元，增长1.40%,主要原因是人员调动工资调整和单位人员增加。

人员经费用途事业单位离退休140496元，机关事业单位基本养老保险缴费132304元，其他社会保障和就业支出1653.88元，行政单位医疗54840.86元，公务员医疗补助44791.08元，住房公积金113364元。公用经费46500.00元,较上年决算数减少20352.56元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6891.00元,其中：政府采购货物支出6891.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6891.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6891.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金18000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金18000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。